Holy Stone Enterprise Co., Ltd. (3026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.38 | 2.88 | 2.90 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.94 | 2.20 | 1.94 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.94 | 1.19 | 0.94 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 0.49 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.46 | 0.90 | 1.11 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.00B | 5.93B | 5.47B | 4.48B | 4.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.53 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.55 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 10.38 | 8.80 | 10.81 | 46.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.10 | 22.59 | 20.52 | 18.85 | 23.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.54 | -0.62 | -0.01 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.65% | 18.27% | 16.34% | 17.31% | 20.80% |
| שיעור EBIT | 14.09% | 8.04% | 9.02% | 6.79% | 9.98% |
| שיעור EBITDA | 18.65% | 13.50% | 14.68% | 12.14% | 13.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.30% | 8.03% | 4.83% | 5.37% | 10.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.03% | 8.87% | 8.63% | 6.29% | 9.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.76% | 8.13% | 7.61% | 6.42% | 8.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.22% | 7.64% | 7.25% | 4.97% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.84% | 91.68% | 88.23% | 102.12% | 83.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 696.82% | 110.44% | 178.60% | 117.05% | 95.56% |
| תשואה על הנכסים | 12.08% | 6.74% | 6.15% | 5.66% | 7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.79% | 10.76% | 9.75% | 8.65% | 12.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 9.58% | 5.13% | 6.05% | 12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 6.55% | 3.75% | 4.25% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.08% | 6.74% | 6.15% | 5.66% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 6.45% | 6.85% | 5.29% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.43 | 4.07 | 4.69 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 11.60 | 10.81 | 13.15 | 14.24 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 5.09 | 4.15 | 3.50 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.53 | 2.99 | 2.71 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 1.93 | 1.92 | 2.09 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.64 | 146.53 | 143.87 | 154.29 | 160.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.58 | 106.28 | 89.78 | 77.78 | 74.75 |
| ימי מלאי | 83.58 | 71.70 | 87.85 | 104.27 | 110.90 |
| ימי אשראי מספקים | 37.52 | 31.46 | 33.76 | 27.76 | 25.63 |
| מחזור תפעולי | 197.16 | 177.99 | 177.64 | 182.05 | 185.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.32 | 8.11 | 9.71 | 9.68 | 7.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 6.48 | 6.97 | 5.82 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.56 | 1.63 | 2.74 | 3.85 | 6.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.14 | 1.25 | 1.12 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 4.97 | 3.54 | 2.51 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.49% | 6.35% | 8.14% | 6.00% | 1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.12 | 15.50 | 14.58 | 18.91 | 11.68 |
| מכפיל מכירות | 6.07 | 1.26 | 1.11 | 1.21 | 0.95 |
| מכפיל הון | 8.55 | 1.67 | 1.42 | 1.64 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 206.35 | 15.75 | 12.29 | 16.66 | 69.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.23 | 12.58 | 8.82 | 10.03 | 11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.28 | 1.01 | -0.61 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.55 | 1.67 | 1.42 | 1.64 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 32.44 | 8.79 | 6.94 | 9.99 | 7.12 |
| שווי חברה | 92.74B | 15.95B | 13.03B | 16.06B | 14.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.93 | 8.79 | 6.94 | 9.99 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.95 | 1.19 | 1.02 | 1.21 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 202.37 | 14.84 | 11.28 | 16.64 | 71.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.16 | 11.85 | 8.09 | 10.01 | 11.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.88 | 62.68 | 62.55 | 60.50 | 60.65 |
| הון עצמי למניה | 66.68 | 61.17 | 60.18 | 59.32 | 58.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 93.87 | 80.94 | 77.07 | 79.86 | 90.85 |
| רווח נקי למניה | 12.92 | 6.58 | 5.87 | 5.13 | 7.42 |
| נטל מס | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 1.02 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.10 | 0.96 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.23 | 1.46 | 1.93 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD