Holy Stone Enterprise Co., Ltd. (3026) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.61B | 1.60B | 1.24B | 1.58B |
| רווח נקי | 1.09B | 1.10B | 832.84M | 1.47B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 733.81M | 723.81M | 708.38M | 618.20M | 537.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -937.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 325.00K | 2.62M | 1.60M | 1.98M | 937.00K |
| שינוי בהון החוזר | -345.93M | 341.91M | 646.49M | -783.50M | -592.31M |
| יתרת לקוחות | -730.47M | -318.27M | 259.64M | 234.68M | -129.49M |
| מלאי | 419.00M | 553.07M | 498.79M | -539.16M | -806.43M |
| יתרת ספקים | -43.79M | 156.81M | -5.67M | -469.17M | 206.20M |
| הון חוזר אחר | 9.33M | -110.00K | -106.28M | -9.85M | 137.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.72M | -560.76M | -585.20M | -63.07M | -435.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.31M | 145.95M | -448.20M | -1.01B | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.40M | -456.07M | -638.75M | -1.04B | -1.46B |
| רכישות, נטו | -79.99M | 1.35M | 11.45M | 1.91M | -69.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.85M | -10.45M | -83.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.00K | 1.35M | 109.46M | 1.91M | 15.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 599.32M | 76.49M | 37.24M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -617.94M | -379.38M | -1.44B | -861.15M | -462.96M |
| פירעון חוב | 316.89M | 282.24M | -731.92M | 357.61M | 784.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -912.40M | -829.45M | -789.95M | -1.42B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.44M | 167.84M | 77.87M | 203.16M | 16.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 4.50B | 3.08B | 3.37B | 3.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -255.07M | 44.73M | 1.30M | 37.50M | -30.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 116.87M | 1.42B | -286.80M | -587.19M | -505.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.50B | 3.08B | 3.37B | 3.95B | 4.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 4.50B | 3.08B | 3.37B | 3.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 1.16B | 965.32M | 205.86M | 120.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.61B | 1.60B | 1.24B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -270.63M | -454.94M | -638.75M | -1.04B | -1.46B |
הנתונים מוצגים ב-TWD