Loop Telecommunication International, Inc. (3025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.88 | 5.10 | 2.66 | 5.96 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.86 | 2.78 | 1.66 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.84 | 1.55 | 0.72 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.54 | 1.11 | 0.50 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 1.60 | 0.04 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 0.98 | 0 | 0.07 | 159.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 523.31M | 627.28M | 583.92M | 556.12M | 574.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.29 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.45 | 1.24 | 1.52 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6.53 | 1.60 | 120.87 | 1.14 | 27.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 909.87 | 83.14 | 100.21 | 106.08 | 11.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 3.13 | 0.78 | 3.71 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.51 | -0.75 | -0.09 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.34% | 68.11% | 68.48% | 68.72% | 54.89% |
| שיעור EBIT | 33.38% | 33.53% | 37.50% | 38.30% | 19.32% |
| שיעור EBITDA | 36.02% | 36.71% | 40.65% | 41.26% | 23.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.56% | 28.99% | 29.53% | 29.78% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.83% | 33.18% | 37.20% | 38.02% | 19.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.24% | 28.86% | 32.17% | 30.76% | 15.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.24% | 28.86% | 32.17% | 30.76% | 15.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.31% | 86.98% | 86.46% | 80.91% | 80.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.41% | 114.48% | 126.00% | 127.68% | 574.84% |
| תשואה על הנכסים | 21.90% | 15.21% | 19.33% | 15.53% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.99% | 22.07% | 23.89% | 23.68% | 7.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.06% | 21.15% | 20.71% | 21.23% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.82% | 16.03% | 17.87% | 14.16% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.91% | 15.22% | 19.37% | 15.59% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 5.39% | 4.91% | 6.12% | 4.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 2.28 | 4.14 | 2.78 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 2.41 | 5.90 | 5.73 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 3.86 | 3.43 | 3.26 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.53 | 0.60 | 0.50 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 658.57 | 623.89 | 667.58 | 743.78 | 585.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.07 | 160.34 | 88.15 | 131.09 | 62.09 |
| ימי מלאי | 690.71 | 615.16 | 641.31 | 676.43 | 577.89 |
| ימי אשראי מספקים | 109.21 | 151.61 | 61.89 | 63.74 | 54.72 |
| מחזור תפעולי | 767.78 | 775.50 | 729.46 | 807.52 | 639.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.18 | 2.34 | 4.37 | 0.21 | 5.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.10 | 2.15 | 4.21 | -0.09 | 5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.92 | 0.96 | -0.41 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.67 | 1.30 | 0.16 | 8.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.38 | 12.19 | 26.66 | 0.71 | 33.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 0.76 | 5.86 | 0.06 | 6.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.38 | 0.02 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.31% | 3.35% | 5.61% | -0.18% | 20.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.30 | 18.55 | 20.33 | 16.37 | 21.77 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 5.35 | 6.55 | 5.03 | 3.35 |
| מכפיל הון | 3.53 | 4.09 | 4.86 | 3.87 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.22 | 29.83 | 17.84 | -569.65 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.24 | 27.38 | 17.17 | 231.91 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -2.85 | 0.88 | 0.11 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 4.09 | 4.86 | 3.87 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 14.08 | 15.36 | 12.10 | 11.16 |
| שווי חברה | 2.54B | 3.50B | 4.06B | 3.24B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 14.08 | 15.36 | 12.10 | 11.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 5.17 | 6.24 | 4.99 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.46 | 28.79 | 17.01 | -565.38 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65 | 26.43 | 16.37 | 230.17 | 3.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.73 | 15.61 | 15.39 | 12.61 | 14.76 |
| הון עצמי למניה | 13.74 | 15.63 | 15.43 | 12.68 | 14.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13.41 | 11.95 | 11.46 | 9.76 | 7.67 |
| רווח נקי למניה | 4.73 | 3.45 | 3.68 | 3.00 | 1.18 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.59 | 1.03 | 0.06 | 3.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD