דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Loop Telecommunication International, Inc. (3025) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת132.52M247.88M14.08M307.97M96.57M
רווח נקי224.89M241.79M246.77M83.40M39.85M
פחת והפחתות21.51M20.49M20.38M19.08M18.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-90.20M65.54M-242.37M239.71M53.20M
יתרת לקוחות-139.58M77.42M-158.62M205.82M65.71M
מלאי-6.70M12.92M-66.05M-20.95M-3.70M
יתרת ספקים54.71M-1.66M6.22M-15.10M-9.22M
הון חוזר אחר1.37M-23.14M-23.91M69.94M402.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.69M-79.93M-10.70M-34.22M-15.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.65M91.09M-70.61M-57.40M-2.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.60M-8.98M-19.38M-2.27M-9.82M
רכישות, נטו0014.90M0-5.62M
רכישת השקעות-141.86M-755.81M-1.02B-369.16M-110.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות112.16M854.22M959.91M333.77M116.95M
פעילויות השקעה אחרות30.64M1.65M-2.70M-19.74M6.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-54.64M-375.71M-24.59M-33.05M-75.93M
פירעון חוב135.00M-192.00M190.06M-2.29M-2.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-141.84M00
דיבידנדים ששולמו-187.23M-181.56M-70.92M-28.37M-70.92M
פעילויות מימון אחרות-2.41M-2.15M-1.89M-2.39M-2.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה301.16M239.62M269.07M361.28M119.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.68M7.29M-11.08M24.14M236.00K
שינוי נטו במזומנים61.54M-29.46M-92.21M241.66M18.03M
מזומנים בתחילת התקופה239.62M269.07M361.28M119.62M101.59M
מזומנים בסוף התקופה301.16M239.62M269.07M361.28M119.62M
תזרים מזומנים חופשי121.66M238.58M-5.73M298.91M86.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת132.52M247.88M14.08M307.97M96.57M
הוצאות הוניות-10.87M-9.30M-19.81M-9.06M-9.82M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Loop Telecommunication International, Inc. - תזרים מזומנים