Action Electronics Co., Ltd (3024) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.47 | 1.91 | 1.44 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 0.72 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.49 | 0.72 | 0.37 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.11 | 0.66 | -0.01 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.15 | 1.89 | -0.03 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 508.02M | 674.46M | 900.67M | 578.83M | 555.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.40 | 0.23 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.59 | 1.53 | 1.83 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.13 | 0.53 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 11.25 | 14.79 | 9.76 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.39 | 0.13 | 0.23 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.90 | 4.46 | 2.61 | 4.62 | 3.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.26 | 2.01 | -0.74 | 2.15 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.22% | 24.50% | 23.45% | 27.70% | 26.29% |
| שיעור EBIT | 1.91% | 7.69% | 10.14% | 11.08% | 6.52% |
| שיעור EBITDA | 7.73% | 11.46% | 13.13% | 15.80% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.45% | 7.62% | 9.72% | 6.96% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 7.02% | 10.35% | 9.84% | 7.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 4.45% | 7.36% | 7.14% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 4.45% | 7.36% | 7.14% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.93% | 63.47% | 71.11% | 72.57% | 84.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.67% | 92.11% | 106.55% | 141.42% | 198.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 1.61% | 3.96% | 2.11% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.34% | 2.55% | 6.05% | 3.88% | 3.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 4.22% | 7.28% | 3.40% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | 1.93% | 4.53% | 1.85% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 1.68% | 4.14% | 2.20% | 2.08% |
| תשואת רווחים | 0.31% | 2.50% | 3.49% | 2.09% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 9.76 | 14.49 | 15.66 | 14.11 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 16.63 | 12.47 | 5.29 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 1.37 | 1.76 | 0.76 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 7.25 | 11.38 | 9.50 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.36 | 0.54 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.74 | 2.39 | 1.75 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 558.38 | 282.41 | 202.75 | 437.13 | 358.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.27 | 37.39 | 25.18 | 23.31 | 25.87 |
| ימי מלאי | 539.67 | 266.97 | 206.84 | 482.88 | 385.80 |
| ימי אשראי מספקים | 52.57 | 21.95 | 29.27 | 69.05 | 53.22 |
| מחזור תפעולי | 610.94 | 304.36 | 232.02 | 506.19 | 411.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.75 | -0.64 | 3.15 | -0.10 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.87 | -0.79 | 3.13 | -0.04 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.22 | 0.99 | 0.37 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.37 | -1.17 | 26.48 | -0.39 | -1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.62 | -4.49 | 165.72 | -2.50 | -9.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.15 | 1.24 | -0.02 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.10 | 0.35 | -0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.00% | -7.01% | 16.47% | -0.20% | -3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 311.35 | 40.00 | 28.79 | 48.21 | 40.61 |
| מכפיל מכירות | 3.11 | 1.78 | 2.11 | 3.42 | 2.50 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.02 | 1.73 | 1.85 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.30 | -14.26 | 6.07 | -509.08 | -28.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -17.43 | 6.03 | -187.59 | -31.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.27 | -0.69 | 0.42 | 2.65 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.02 | 1.73 | 1.85 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 47.50 | 17.55 | 15.33 | 23.76 | 22.90 |
| שווי חברה | 3.83B | 3.44B | 5.02B | 5.73B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.16 | 17.55 | 15.33 | 23.76 | 22.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 2.01 | 2.01 | 3.76 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.39 | -16.10 | 5.79 | -559.63 | -30.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89 | -19.69 | 5.75 | -206.22 | -33.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.13 | 10.24 | 10.22 | 9.38 | 9.44 |
| הון עצמי למניה | 10.83 | 10.97 | 10.96 | 10.14 | 10.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.79 | 6.29 | 9.00 | 5.50 | 5.36 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.28 | 0.66 | 0.39 | 0.33 |
| נטל מס | 0.32 | 0.63 | 0.71 | 0.73 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.59 | 0.91 | 1.02 | 0.89 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.89 | -1.46 | 3.38 | -0.19 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD