Action Electronics Co., Ltd (3024) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.90M | 873.53M | -27.80M | -117.88M | -75.15M |
| רווח נקי | 120.11M | 258.35M | 150.18M | 109.01M | 257.97M |
| פחת והפחתות | 64.52M | 74.77M | 72.07M | 75.28M | 64.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -209.76M | 488.14M | -192.30M | -258.80M | -157.46M |
| יתרת לקוחות | 40.62M | 36.02M | -90.40M | 77.15M | -19.15M |
| מלאי | 123.87M | 621.35M | -259.85M | -352.38M | -279.76M |
| יתרת ספקים | -76.70M | -55.64M | 51.40M | -3.51M | -12.17M |
| הון חוזר אחר | -297.56M | -113.59M | 106.55M | 19.94M | 153.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -149.76M | 52.26M | -57.76M | -43.37M | -240.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.29M | -106.89M | -199.38M | 126.21M | 28.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.09M | -5.27M | -9.89M | -12.00M | -7.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.87M | 0 | 39.00K |
| רכישת השקעות | -352.42M | -37.59M | -88.87M | 129.74M | -79.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.66M | 44.47M | 0 | 8.27M | -15.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.56M | -108.50M | -114.48M | 200.00K | 130.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 377.03M | -615.92M | 242.68M | 41.05M | 174.14M |
| פירעון חוב | 511.65M | -559.08M | 325.64M | 150.34M | 220.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.86M | -27.72M | -60.98M | -83.15M | -27.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.76M | -29.12M | -21.98M | -26.14M | -18.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 809.26M | 950.19M | 752.61M | 729.38M | 666.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.23M | 46.87M | 7.73M | 13.74M | 3.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -140.93M | 197.58M | 23.22M | 63.12M | 131.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 950.19M | 752.61M | 729.38M | 666.27M | 535.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 809.26M | 950.19M | 752.61M | 729.38M | 666.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.82M | 867.56M | -10.24M | -129.88M | -82.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.90M | 873.53M | -27.80M | -117.88M | -75.15M |
| הוצאות הוניות | -38.92M | -5.27M | -11.11M | -12.00M | -7.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD