Welltend Technology Corporation (3021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.81 | 1.78 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.65 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 906.64M | 901.70M | 1.06B | 961.59M | 881.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.03 | 1.94 | 1.91 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.16 | 6.63 | 14.05 | 13.73 | 29.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.48 | 0.27 | 0.36 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.42 | 10.07 | 7.81 | 7.86 | 8.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.96 | -0.85 | -0.30 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.79% | 15.56% | 16.74% | 18.18% | 18.50% |
| שיעור EBIT | 4.97% | 3.30% | 4.76% | 6.69% | 8.27% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 5.65% | 7.11% | 9.50% | 10.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.71% | 3.30% | 5.77% | 6.08% | 8.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.69% | 3.02% | 4.35% | 6.25% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 0.94% | 1.60% | 4.29% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 0.83% | 1.59% | 4.29% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.60% | 30.96% | 36.76% | 68.63% | 59.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.59% | 91.67% | 75.41% | 102.86% | 95.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 0.96% | 1.75% | 4.38% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.56% | 1.96% | 3.40% | 8.38% | 12.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 6.14% | 11.40% | 11.35% | 20.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 1.19% | 2.97% | 5.38% | 8.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 0.98% | 1.77% | 4.45% | 6.07% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 2.09% | 2.13% | 6.65% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.38 | 4.18 | 3.41 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 6.17 | 6.31 | 6.58 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 5.28 | 4.75 | 4.13 | 4.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.79 | 5.82 | 6.94 | 6.44 | 7.82 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 1.09 | 1.02 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.06 | 3.19 | 2.99 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.96 | 93.45 | 106.31 | 140.16 | 131.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.86 | 83.39 | 87.23 | 107.16 | 93.19 |
| ימי מלאי | 79.09 | 69.18 | 76.90 | 88.46 | 89.29 |
| ימי אשראי מספקים | 56.98 | 59.11 | 57.82 | 55.47 | 50.83 |
| מחזור תפעולי | 163.95 | 152.56 | 164.13 | 195.62 | 182.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 2.37 | 2.16 | 4.74 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 1.18 | 1.87 | 4.30 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 1.19 | 0.29 | 0.44 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.50 | 0.86 | 0.91 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.54 | 3.65 | 4.16 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 1.99 | 7.38 | 10.78 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.61 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.55% | 6.58% | 6.87% | 21.34% | 5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.73 | 54.24 | 46.81 | 15.04 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.45 | 0.75 | 0.65 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.29 | 0.94 | 1.60 | 1.26 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.21 | 15.19 | 14.55 | 4.69 | 17.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 7.56 | 12.58 | 4.25 | 12.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.26 | -0.83 | -0.50 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 0.94 | 1.60 | 1.26 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 6.98 | 9.71 | 6.49 | 5.34 |
| שווי חברה | 1.91B | 1.31B | 2.40B | 1.85B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 6.98 | 9.71 | 6.49 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.39 | 0.69 | 0.62 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.40 | 13.35 | 13.38 | 4.48 | 19.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97 | 6.65 | 11.57 | 4.06 | 13.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.95 | 19.25 | 17.00 | 15.54 | 15.04 |
| הון עצמי למניה | 16.66 | 19.08 | 17.00 | 15.99 | 15.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.73 | 0.63 | 0.31 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 34.31 | 39.92 | 36.13 | 31.23 | 40.77 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.37 | 0.58 | 1.34 | 1.92 |
| נטל מס | 0.47 | 0.31 | 0.37 | 0.69 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.96 | 3.74 | 3.54 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD