Welltend Technology Corporation (3021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.76M | 207.25M | 454.81M | 158.10M | 15.20M |
| רווח נקי | 100.91M | 55.49M | 128.58M | 311.85M | 211.67M |
| פחת והפחתות | 78.35M | 81.67M | 84.02M | 80.27M | 80.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.89M | 86.27M | 223.59M | -177.07M | -239.66M |
| יתרת לקוחות | 72.70M | -9.18M | 127.27M | -211.00M | -86.14M |
| מלאי | 74.86M | -6.35M | 184.95M | 97.39M | -153.47M |
| יתרת ספקים | -1.56M | 85.16M | -70.99M | 90.64M | 9.43M |
| הון חוזר אחר | -56.12M | 16.65M | -17.65M | -154.09M | -9.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.38M | -16.18M | 18.62M | -56.95M | -36.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.14M | -135.70M | -48.36M | -30.42M | -58.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.32M | -74.20M | -43.49M | -46.96M | -44.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 42.44M | 0 | 97.00K | -1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -53.94M | 0 | -97.00K | 1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.76M | 0 | 0 | 7.00M | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.58M | -50.01M | -4.88M | 9.54M | -15.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.26M | -17.37M | -94.43M | -57.74M | -81.14M |
| פירעון חוב | 22.00M | 2.00M | 5.00M | 1.04M | 18.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.77M | -28.77M | -67.12M | -27.90M | -65.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.81M | 9.40M | -32.31M | -30.88M | -34.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 946.02M | 862.16M | 530.36M | 412.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.20M | 64.48M | -15.02M | 47.61M | -29.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.17M | 118.66M | 297.00M | 117.55M | -154.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 946.02M | 827.36M | 565.16M | 412.81M | 567.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 946.02M | 862.16M | 530.36M | 412.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.50M | 179.17M | 412.61M | 111.14M | -29.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.76M | 207.25M | 454.81M | 158.10M | 15.20M |
| הוצאות הוניות | -99.27M | -28.08M | -42.20M | -46.96M | -44.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD