Asia Optical Co., Inc. (3019) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.43 | 2.69 | 2.98 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.87 | 2.25 | 2.49 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.26 | 1.61 | 1.68 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.47 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,406.34 | 830.13 | 1,441.33 | 560.38 | 320.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.04B | 13.39B | 13.50B | 11.16B | 11.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.84 | 1.76 | 1.67 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 757.05 | 516.60 | 737.18 | 313.50 | 183.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,237.20 | 1,029.52 | 1,655.69 | 712.60 | 574.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.45 | -3.99 | -4.10 | -5.10 | -4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.87% | 17.79% | 18.57% | 17.86% | 19.71% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 8.70% | 10.79% | 7.40% | 9.02% |
| שיעור EBITDA | 9.86% | 11.46% | 13.87% | 10.68% | 11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.70% | 8.70% | 7.63% | 5.33% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 10.22% | 10.79% | 7.40% | 9.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.07% | 6.97% | 7.01% | 4.36% | 7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.77% | 8.13% | 8.79% | 6.10% | 7.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.46% | 68.20% | 65.00% | 58.87% | 78.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.35% | 117.51% | 141.37% | 138.84% | 93.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.00% | 6.73% | 6.27% | 3.71% | 6.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.18% | 12.39% | 11.01% | 6.19% | 10.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.89% | 12.95% | 9.98% | 6.28% | 12.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.33% | 10.28% | 8.14% | 5.17% | 9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.03% | 6.74% | 6.28% | 3.72% | 6.61% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 4.07% | 3.07% | 3.95% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.75 | 4.67 | 4.04 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 3.67 | 4.02 | 4.83 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.05 | 5.22 | 5.22 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.72 | 7.37 | 7.19 | 6.12 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.85 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 1.92 | 1.82 | 1.56 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.54 | 67.38 | 57.34 | 84.73 | 92.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.13 | 76.88 | 78.18 | 90.35 | 74.78 |
| ימי מלאי | 85.33 | 90.05 | 69.92 | 69.88 | 80.09 |
| ימי אשראי מספקים | 95.92 | 99.55 | 90.76 | 75.50 | 62.24 |
| מחזור תפעולי | 164.46 | 166.93 | 148.10 | 160.23 | 154.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.35 | 6.53 | 13.70 | 8.01 | 8.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.61 | 3.19 | 10.49 | 5.96 | 6.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.74 | 3.34 | 3.21 | 2.05 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.77 | 0.74 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.96 | 2.73 | 2.03 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 1.95 | 4.27 | 3.91 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.94 | 34.95 | 83.79 | 58.78 | 44.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 2.29% | 5.57% | 8.48% | 11.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.91 | 21.06 | 32.44 | 25.29 | 12.63 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.71 | 2.28 | 1.10 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.75 | 3.04 | 3.59 | 1.56 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.75 | 43.61 | 17.96 | 11.79 | 8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.15 | 21.29 | 13.76 | 8.77 | 7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.17 | 1.55 | 0.30 | -0.60 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 3.04 | 3.59 | 1.56 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.82 | 10.95 | 12.37 | 5.22 | 3.46 |
| שווי חברה | 22.40B | 33.19B | 39.54B | 9.94B | 7.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.82 | 10.95 | 12.37 | 5.22 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.26 | 1.72 | 0.56 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.24 | 31.96 | 13.49 | 5.96 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 15.61 | 10.33 | 4.44 | 3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.34 | 53.28 | 61.69 | 52.77 | 52.05 |
| הון עצמי למניה | 48.47 | 45.66 | 52.54 | 44.93 | 44.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 94.77 | 81.18 | 82.54 | 63.80 | 67.89 |
| רווח נקי למניה | 6.70 | 5.66 | 5.79 | 2.78 | 4.79 |
| נטל מס | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.15 | 1.54 | 1.70 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD