Asia Optical Co., Inc. (3019) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 3.83B | 2.24B | 2.30B | 1.59B |
| רווח נקי | 1.84B | 2.49B | 1.32B | 1.72B | 2.09B |
| פחת והפחתות | 730.32M | 710.60M | 584.06M | 553.86M | 572.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -848.02M | 828.95M | 534.00M | 90.47M | -845.77M |
| יתרת לקוחות | -661.55M | -313.95M | -541.58M | 462.05M | -1.04B |
| מלאי | -1.86B | -490.96M | 580.72M | 704.31M | -1.38B |
| יתרת ספקים | 1.31B | 1.21B | 418.98M | -599.72M | 522.96M |
| הון חוזר אחר | 359.17M | 425.13M | 79.05M | -476.17M | 1.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 401.29M | -198.56M | -198.05M | -62.85M | -220.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -638.18M | -727.92M | -370.10M | -502.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -896.58M | -535.09M | -402.83M | -702.84M |
| רכישות, נטו | -314.44M | -42.48M | -306.59M | -2.35B | -46.95M |
| רכישת השקעות | -187.07M | -115.86M | -169.53M | -215.40M | -40.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.44M | 357.18M | 0 | 220.54M | 236.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.09M | 17.08M | -23.31M | 2.38B | 51.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -595.62M | -867.38M | -3.52B | -638.01M |
| פירעון חוב | 61.00K | -1.46M | -20.55M | -19.93M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -109.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -502.64M | -530.56M | -1.04B | -281.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -111.61M | -91.53M | -316.27M | -19.93M | -356.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.15B | 13.14B | 9.75B | 9.18B | 10.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -450.26M | 801.97M | -76.77M | 583.52M | -262.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -989.99M | 3.39B | 567.78M | -1.01B | 190.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.14B | 9.75B | 9.18B | 10.19B | 10.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.15B | 13.14B | 9.75B | 9.18B | 10.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04B | 2.93B | 1.67B | 1.90B | 891.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 3.83B | 2.24B | 2.30B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -896.58M | -573.32M | -402.83M | -702.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD