Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co Ltd. (3018) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.46 | 1.41 | 1.08 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.46 | 1.41 | 1.80 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.21 | -0.08 | -0.08 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.31 | -0.01 | -0.37 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.03 | -2.55 | -0.06 | -0.84 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 161.40M | 298.66M | 38.76M | -179.62M | -284.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.17 | 0.57 | 2.18 | 3.26 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.69 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.24 | 0.58 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.22 | 2.34 | 7.72 | 7.98 |
| יחס כיסוי חוב | -2.39 | -1.59 | -0.23 | -0.18 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.75 | -9.98 | -1.42 | -6.01 | -24.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.48 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.57 | 6.68 | 4.74 | 5.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.14 | -5.43 | -2.23 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.31% | -9.81% | 8.39% | 4.03% | -8.89% |
| שיעור EBIT | -68.23% | -41.57% | -8.84% | -19.04% | -19.43% |
| שיעור EBITDA | -64.67% | -38.79% | -6.31% | -14.82% | -17.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.74% | -41.57% | -3.63% | -20.89% | -19.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.27% | -38.80% | -11.95% | -22.52% | -20.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.64% | -34.65% | -10.97% | -18.98% | -16.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.64% | -34.65% | -10.97% | -18.98% | -16.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.07% | 89.32% | 91.75% | 84.31% | 81.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.55% | 93.32% | 329.40% | 107.79% | 104.10% |
| תשואה על הנכסים | -23.03% | -12.82% | -5.64% | -9.39% | -20.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.67% | -28.52% | -13.18% | -72.52% | -162.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.13% | -33.57% | -3.23% | -31.28% | -47.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.39% | -25.86% | -2.50% | -13.89% | -22.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.03% | -12.82% | -5.64% | -9.42% | -20.45% |
| תשואת רווחים | -38.94% | -18.86% | -5.27% | -9.58% | -18.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.97 | 1.69 | 0.98 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 1.83 | 2.10 | 3.15 | 2.21 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.99 | -575.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.42 | 14.12 | 30.33 | 4.29 | 8.01 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.37 | 0.51 | 0.49 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.55 | 4.85 | 6.74 | 6.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 332.25 | 202.51 | 100.54 | -164.79 | 50.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 532.03 | 376.34 | 216.47 | 370.83 | 125.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -370.23 | -0.63 |
| ימי אשראי מספקים | 199.78 | 173.83 | 115.92 | 165.40 | 74.76 |
| מחזור תפעולי | 532.03 | 376.34 | 216.47 | 0.60 | 125.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.99 | -2.81 | -0.16 | -3.87 | -2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.00 | -2.82 | -0.18 | -3.88 | -2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -185.35 | -323.57 | -8.88 | -715.33 | -1,327.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -185.35 | -323.57 | -8.88 | -715.33 | -1,327.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -2.14 | -0.03 | -0.87 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.45 | -0.01 | -0.49 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.80% | -24.60% | -0.64% | -25.01% | -14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.58 | -5.30 | -19.01 | -9.01 | -5.31 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.84 | 2.08 | 1.98 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.51 | 2.50 | 7.57 | 8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.59 | -4.07 | -155.38 | -4.00 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -4.08 | -172.87 | -4.00 | -6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.11 | 1.26 | 0.24 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.51 | 2.50 | 7.57 | 8.61 |
| מכפיל שווי חברה | -3.23 | -4.60 | -38.42 | -15.59 | -6.96 |
| שווי חברה | 741.69M | 824.81M | 2.06B | 1.39B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.23 | -4.60 | -38.42 | -15.59 | -6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.78 | 2.42 | 2.31 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.93 | -3.95 | -180.95 | -4.66 | -9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -3.96 | -201.31 | -4.67 | -9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.29 | 7.57 | 11.09 | 2.00 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 5.29 | 7.57 | 11.09 | 2.05 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.71 | 6.23 | 13.33 | 7.82 | 16.73 |
| רווח נקי למניה | -3.56 | -2.16 | -1.46 | -1.48 | -2.78 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.93 | 1.35 | 1.18 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.12 | 0.21 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.16 | 0.10 | 2.61 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD