Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co Ltd. (3018) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.38M | -10.25M | -296.86M | -164.65M | -166.16M |
| רווח נקי | -179.49M | -101.76M | -113.89M | -262.49M | -213.72M |
| פחת והפחתות | 12.90M | 21.57M | 25.30M | 30.00M | 53.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.14M | 35.46M | -236.71M | 42.60M | -43.95M |
| יתרת לקוחות | -23.70M | 114.23M | -214.93M | 136.41M | -61.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -84.09M | 1.06M |
| יתרת ספקים | -5.78M | -13.14M | -25.28M | -62.40M | -70.04M |
| הון חוזר אחר | -13.67M | -78.78M | 3.51M | 52.69M | 87.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | 34.48M | 28.43M | 25.24M | 38.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 512.22M | -161.85M | 101.06M | 134.19M | 170.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -644.00K | -1.15M | -415.00K | -124.00K | -2.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 431.00K | -113.84M | -15.12M |
| רכישת השקעות | 0 | -162.11M | 101.15M | 113.84M | 197.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.92M | 0 | 101.15M | 113.84M | -315.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 496.94M | 1.41M | -106.00K | 20.47M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.70M | 141.13M | 306.56M | -98.07M | 134.40M |
| פירעון חוב | -315.79M | 92.48M | -95.65M | -109.21M | 172.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 283.38M | 138.74M | 74.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.91M | -234.73M | 263.46M | -63.61M | -27.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.33M | 113.23M | 144.56M | 33.62M | 162.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.00K | -356.00K | 187.00K | -139.00K | 1.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.11M | -31.33M | 110.94M | -128.68M | 140.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.23M | 144.56M | 33.62M | 162.30M | 21.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.33M | 113.23M | 144.56M | 33.62M | 162.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -209.02M | -11.41M | -297.28M | -164.78M | -168.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.38M | -10.25M | -296.86M | -164.65M | -166.16M |
| הוצאות הוניות | -644.00K | -1.15M | -415.00K | -124.00K | -2.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD