Episil-Precision, Inc. (3016) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 3.72 | 3.13 | 4.13 | 3.55 |
| יחס מהיר | 2.77 | 3.15 | 2.58 | 3.24 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 2.18 | 1.87 | 2.19 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.47 | 0.57 | 0.53 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 1.66 | 1.48 | 2.07 | 6.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.21B | 1.93B | 2.07B | 2.39B | 2.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.40 | 1.47 | 1.39 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.26 | 1.27 | 2.33 | 5.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.84 | 0.53 | 3.08 | 5.73 | 41.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.50 | 3.96 | 4.88 | 3.54 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -2.80 | -1.62 | -1.75 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.44% | 7.88% | 9.30% | 11.70% | 18.68% |
| שיעור EBIT | 13.55% | 0.33% | 8.32% | 5.61% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 19.64% | 10.62% | 18.85% | 17.40% | 22.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.52% | 0.33% | 1.78% | 4.32% | 14.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.89% | 0.75% | 7.74% | 4.85% | 14.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.58% | 0.52% | 6.44% | 3.87% | 11.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.58% | 0.52% | 6.44% | 3.87% | 11.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.41% | 70.14% | 83.23% | 79.78% | 79.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.88% | 226.95% | 435.73% | 112.38% | 97.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.56% | 0.30% | 3.57% | 2.41% | 8.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.46% | 0.41% | 5.23% | 3.35% | 12.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.09% | 0.22% | 1.22% | 3.17% | 14.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.03% | 0.15% | 0.93% | 2.42% | 10.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.61% | 0.30% | 3.60% | 2.43% | 8.94% |
| תשואת רווחים | 1.57% | 0.14% | 1.94% | 0.93% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 4.07 | 4.62 | 4.15 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 9.18 | 11.72 | 11.91 | 14.23 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 6.27 | 6.08 | 4.75 | 4.07 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.42 | 1.51 | 1.89 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.62 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.33 | 1.31 | 1.22 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.56 | 118.57 | 125.11 | 152.09 | 118.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.61 | 89.64 | 78.96 | 88.01 | 78.56 |
| ימי מלאי | 52.55 | 60.07 | 76.80 | 89.73 | 72.05 |
| ימי אשראי מספקים | 35.60 | 31.14 | 30.64 | 25.66 | 32.03 |
| מחזור תפעולי | 142.16 | 149.71 | 155.75 | 177.75 | 150.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 1.69 | 2.79 | 1.92 | 4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.05 | 0.15 | -0.08 | -0.21 | 2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.54 | 2.87 | 2.13 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.09 | -0.03 | -0.11 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 0.83 | 0.83 | 0.46 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 1.10 | 0.97 | 0.90 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.14% | 0.29% | -0.16% | -0.34% | 3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.71 | 730.00 | 51.25 | 107.54 | 29.50 |
| מכפיל מכירות | 7.46 | 3.83 | 3.31 | 4.18 | 3.41 |
| מכפיל הון | 6.22 | 3.02 | 2.69 | 3.61 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.57 | 345.41 | -606.89 | -291.54 | 29.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.43 | 30.26 | 16.90 | 31.95 | 17.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -7.90 | 0.83 | -1.41 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.22 | 3.02 | 2.69 | 3.61 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | 35.87 | 33.25 | 15.95 | 22.24 | 13.69 |
| שווי חברה | 35.09B | 13.75B | 12.35B | 16.39B | 18.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.21 | 33.25 | 15.95 | 22.24 | 13.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.11 | 3.53 | 3.01 | 3.87 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.27 | 318.62 | -551.01 | -270.23 | 26.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.80 | 27.92 | 15.34 | 29.61 | 15.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.99 | 16.75 | 17.33 | 16.61 | 18.32 |
| הון עצמי למניה | 20.17 | 16.94 | 17.53 | 16.97 | 18.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.30 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 16.94 | 13.34 | 14.24 | 14.68 | 20.58 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 0.07 | 0.92 | 0.57 | 2.38 |
| נטל מס | 0.97 | 0.70 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.88 | 2.27 | 0.93 | 0.87 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 24.12 | 2.53 | 3.38 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD