דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Episil-Precision, Inc. (3016) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת492.48M804.97M553.67M1.16B692.46M
רווח נקי20.42M317.91M164.04M854.67M480.67M
פחת והפחתות400.66M432.68M499.74M452.95M470.02M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0005.00M0
שינוי בהון החוזר104.64M309.87M-47.51M-15.30M-306.37M
יתרת לקוחות-57.15M133.42M248.59M78.16M-336.89M
מלאי193.81M135.88M27.36M-78.62M-72.92M
יתרת ספקים-6.81M49.74M-158.04M-63.71M52.70M
הון חוזר אחר-25.20M-9.17M-165.42M48.87M50.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן-33.24M-255.48M-62.60M-136.94M48.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-439.41M-573.25M-611.84M-19.09M-576.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-449.74M-827.39M-608.69M-478.40M-176.51M
רכישות, נטו0270.22M000
רכישת השקעות0-35.89M-2.62M-275.98M-400.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות020.00M2.62M670.28M0
פעילויות השקעה אחרות10.32M-205.00K-3.15M65.03M83.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-404.80M122.77M-498.41M150.19M66.51M
פירעון חוב-247.65M277.96M88.33M232.80M146.22M
הנפקת מניות רגילות000268.74M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-144.27M-144.27M-577.08M-341.25M-70.01M
פעילויות מימון אחרות-12.89M-10.93M-9.65M-10.10M-9.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.29B2.64B2.28B2.84B1.55B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-456.00K-423.00K-743.00K-244.00K-1.36M
שינוי נטו במזומנים-352.19M354.06M-557.32M1.29B181.09M
מזומנים בתחילת התקופה2.64B2.28B2.84B1.55B1.37B
מזומנים בסוף התקופה2.29B2.64B2.28B2.84B1.55B
תזרים מזומנים חופשי43.15M-22.42M-60.67M681.98M515.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת492.48M804.97M553.67M1.16B692.46M
הוצאות הוניות-449.33M-827.39M-614.34M-478.40M-176.51M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Episil-Precision, Inc. - תזרים מזומנים