ITE Tech, Inc. (3014) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.36 | 3.29 | 3.40 | 3.94 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.87 | 2.82 | 2.90 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.46 | 1.83 | 2.06 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.94 | 0.72 | 1.52 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 197.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.52B | 4.52B | 4.23B | 3.67B | 3.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 178.45 | 1,030.31 | 1,106.28 | 1,047.53 | 724.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,266.03 | 1,182.98 | 1,190.48 | 1,110.68 | 828.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -1.48 | -1.66 | -1.60 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.17% | 53.97% | 55.62% | 54.55% | 52.30% |
| שיעור EBIT | 26.80% | 26.00% | 29.91% | 30.75% | 25.91% |
| שיעור EBITDA | 28.13% | 27.30% | 31.06% | 31.92% | 29.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.80% | 26.00% | 27.66% | 28.08% | 28.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.04% | 26.69% | 29.88% | 30.73% | 28.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.20% | 22.04% | 24.52% | 25.30% | 23.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.20% | 22.04% | 24.47% | 25.30% | 23.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.35% | 82.58% | 82.07% | 82.33% | 83.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.33% | 102.65% | 108.04% | 109.41% | 99.88% |
| תשואה על הנכסים | 16.74% | 16.72% | 18.48% | 19.33% | 18.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.74% | 21.70% | 24.18% | 24.71% | 22.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.60% | 25.12% | 26.64% | 26.67% | 26.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.65% | 20.73% | 21.84% | 21.93% | 21.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.19% | 17.22% | 19.09% | 20.01% | 19.07% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 8.27% | 6.74% | 6.57% | 10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 7.24 | 6.29 | 7.16 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 4.91 | 3.94 | 5.08 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 3.26 | 3.27 | 3.55 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.23 | 9.82 | 9.08 | 8.46 | 7.30 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.54 | 1.61 | 1.77 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.61 | 88.02 | 77.07 | 82.04 | 154.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.59 | 50.39 | 58.01 | 50.95 | 50.86 |
| ימי מלאי | 164.05 | 111.93 | 111.65 | 102.94 | 157.26 |
| ימי אשראי מספקים | 91.03 | 74.30 | 92.60 | 71.85 | 53.91 |
| מחזור תפעולי | 220.64 | 162.32 | 169.67 | 153.89 | 208.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.32 | 11.55 | 8.60 | 15.16 | 7.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.14 | 11.21 | 8.22 | 14.64 | 7.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.34 | 0.38 | 0.52 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.20 | 1.03 | 2.33 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.74 | 34.39 | 22.54 | 29.31 | 14.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.14 | 24.16 | 15.77 | 29.36 | 14.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.39 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.45% | 9.75% | 5.48% | 9.76% | 10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.03 | 12.09 | 14.85 | 15.21 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 2.67 | 3.64 | 3.85 | 2.27 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.62 | 3.59 | 3.76 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.28 | 10.26 | 18.25 | 10.25 | 9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 9.96 | 17.44 | 9.90 | 9.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | -2.07 | 6.10 | 0.50 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.62 | 3.59 | 3.76 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 8.29 | 10.06 | 10.46 | 6.63 |
| שווי חברה | 21.20B | 15.72B | 20.72B | 20.95B | 10.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.83 | 8.29 | 10.06 | 10.46 | 6.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 2.26 | 3.12 | 3.34 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 8.70 | 15.66 | 8.88 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08 | 8.45 | 14.97 | 8.58 | 7.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.50 | 42.15 | 40.04 | 38.17 | 31.64 |
| הון עצמי למניה | 48.10 | 43.81 | 41.80 | 39.90 | 33.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 43.07 | 43.13 | 41.20 | 38.96 | 32.36 |
| רווח נקי למניה | 10.42 | 9.51 | 10.10 | 9.86 | 7.56 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.21 | 0.70 | 1.27 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD