ITE Tech, Inc. (3014) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 1.38B | 2.44B | 1.28B | 1.03B |
| רווח נקי | 1.53B | 1.98B | 1.93B | 1.46B | 2.21B |
| פחת והפחתות | 89.79M | 80.09M | 63.28M | 55.00M | 64.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 68.26M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.38M | -323.39M | 715.49M | 367.56M | -888.98M |
| יתרת לקוחות | 94.04M | -169.16M | -149.79M | 320.93M | -227.59M |
| מלאי | -80.09M | -95.95M | 266.73M | 5.68M | -581.06M |
| יתרת ספקים | -95.91M | 185.29M | 194.26M | -551.52M | 296.26M |
| הון חוזר אחר | 145.34M | -58.28M | 404.30M | 592.47M | -376.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.34M | -422.43M | -265.89M | -600.58M | -356.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.65M | 77.91M | 44.22M | -17.45M | -107.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.87M | -42.28M | -76.06M | -86.52M | -78.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.38M | -5.62M |
| רכישת השקעות | -58.44M | -109.19M | -112.70M | -76.90M | -115.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.67M | 230.20M | 145.70M | 22.55M | 8.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -832.00K | 87.28M | 118.05M | 91.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50B | -1.25B | -974.10M | -1.46B | -970.43M |
| פירעון חוב | 0 | -7.79M | 0 | -7.03M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -480.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.49B | -1.29B | -966.48M | -1.45B | -966.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.45M | 41.76M | -7.62M | -193.00K | -3.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.51B | 3.30B | 1.79B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -949.13M | -22.00K | 33.00K | -135.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -629.22M | 215.48M | 1.51B | -190.44M | -51.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51B | 3.30B | 1.79B | 1.98B | 2.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.51B | 3.30B | 1.79B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 1.32B | 2.36B | 1.20B | 948.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 1.38B | 2.44B | 1.28B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -54.08M | -61.42M | -83.30M | -86.52M | -78.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD