Ji-Haw Industrial Co., Ltd. (3011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.70 | 0.91 | 1.44 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.30 | 0.73 | 1.07 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.60 | 0.30 | 0.41 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.18 | -0.14 | -0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.45 | -0.13 | -0.03 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.43 | -1.48 | -0.21 | -0.07 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -682.15M | -594.93M | -341.97M | 199.17M | 497.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.70 | 0.58 | 0.45 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -1.75 | -1.79 | -0.27 | -0.29 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.44 | -16.40 | -22.41 | -31.15 | 9.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.48 | 0.31 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.82 | 8.28 | 7.84 | 3.54 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -2.48 | -2.61 | -0.85 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.85% | -1.23% | 7.37% | 12.47% | 12.74% |
| שיעור EBIT | -74.87% | -45.41% | -22.51% | -14.86% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | -64.47% | -36.97% | -17.95% | -11.98% | 5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.65% | -45.41% | -23.82% | -13.58% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.25% | -42.57% | -23.58% | -15.29% | 2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.56% | -38.82% | -21.59% | -11.42% | -0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.22% | -39.63% | -22.19% | -11.42% | -0.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.59% | 91.19% | 91.59% | 74.66% | -31.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.78% | 93.75% | 98.96% | 112.63% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | -15.54% | -11.18% | -8.47% | -7.91% | -0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.93% | -22.13% | -16.43% | -14.96% | -1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.36% | -15.45% | -15.04% | -15.92% | 3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.20% | -13.55% | -10.13% | -8.94% | -1.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.88% | -11.46% | -8.77% | -8.45% | -0.80% |
| תשואת רווחים | -40.40% | -16.89% | -9.94% | -3.32% | -0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.38 | 2.81 | 2.96 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.64 | 3.20 | 3.28 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 4.70 | 5.40 | 3.97 | 4.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.91 | 2.81 | 3.19 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.69 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 8.16 | 11.23 | 2.53 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.38 | 85.41 | 83.46 | 103.97 | 98.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.42 | 108.00 | 130.01 | 123.22 | 94.31 |
| ימי מלאי | 88.62 | 77.68 | 67.62 | 91.96 | 90.57 |
| ימי אשראי מספקים | 99.66 | 100.27 | 114.17 | 111.20 | 86.32 |
| מחזור תפעולי | 196.04 | 185.68 | 197.63 | 215.18 | 184.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.10 | -1.58 | -1.33 | -0.18 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.35 | -2.07 | -1.84 | -1.20 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.49 | 0.52 | 1.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.31 | 1.39 | 6.60 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.46 | -3.21 | -2.58 | -0.17 | 8.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.46 | -3.21 | -2.58 | -0.17 | 8.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.19 | -0.17 | -0.05 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.24 | -0.13 | -0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.21% | -13.69% | -8.30% | -3.41% | 4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.38 | -5.92 | -10.05 | -28.58 | -148.75 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.30 | 2.17 | 3.44 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.31 | 1.65 | 4.50 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -7.31 | -12.05 | -29.35 | 20.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -9.58 | -16.73 | -193.82 | 17.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.38 | -0.13 | -0.03 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.31 | 1.65 | 4.50 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | -4.71 | -8.69 | -14.71 | -29.51 | 21.20 |
| שווי חברה | 1.81B | 2.43B | 3.04B | 4.07B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.69 | -8.69 | -14.71 | -29.51 | 21.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 3.21 | 2.64 | 3.54 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.13 | -10.22 | -14.65 | -30.21 | 17.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.86 | -13.40 | -20.33 | -199.55 | 15.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.40 | 11.12 | 13.13 | 6.86 | 9.05 |
| הון עצמי למניה | 10.57 | 11.52 | 13.44 | 7.81 | 9.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 1.31 |
| הכנסות למניה | 4.75 | 6.57 | 10.22 | 10.23 | 13.29 |
| רווח נקי למניה | -3.26 | -2.55 | -2.21 | -1.17 | -0.12 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.75 | -0.31 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 1.05 | 1.03 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.38 | 0.24 | 0.20 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.12 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD