Ji-Haw Industrial Co., Ltd. (3011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.97M | -149.60M | -20.39M | 112.08M | -165.18M |
| רווח נקי | -321.24M | -271.63M | -175.99M | 43.43M | 93.87M |
| פחת והפחתות | 63.67M | 52.54M | 33.08M | 35.17M | 34.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.18M | 71.08M | 72.26M | 100.69M | -132.88M |
| יתרת לקוחות | 159.06M | 4.41M | 15.53M | 241.38M | -150.10M |
| מלאי | 35.06M | 54.68M | 77.41M | 26.95M | -24.90M |
| יתרת ספקים | -108.70M | 14.97M | -7.45M | -197.24M | 14.85M |
| הון חוזר אחר | 3.75M | -2.98M | -13.23M | 29.61M | 27.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.58M | -1.59M | 54.81M | -67.22M | -160.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.70M | -164.01M | -292.87M | 79.84M | 209.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.19M | -41.48M | -118.85M | -13.56M | -14.58M |
| רכישות, נטו | 39.84M | -80.08M | -110.48M | 25.49M | 23.90M |
| רכישת השקעות | -105.30M | -141.05M | -77.00M | -1.80M | -1.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.89M | 127.54M | 59.90M | 65.23M | 198.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.94M | -28.94M | -46.45M | 4.48M | 413.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.90M | 333.21M | 197.45M | -180.31M | 134.54M |
| פירעון חוב | 74.63M | 343.16M | 199.76M | -179.35M | 139.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.74M | -9.95M | -2.31M | -964.00K | 135.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.71M | 332.19M | 276.27M | 397.76M | 382.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.70M | 36.32M | -10.22M | 3.52M | -8.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -92.48M | 55.92M | -121.49M | 15.13M | 170.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 332.19M | 276.27M | 397.76M | 382.63M | 212.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.71M | 332.19M | 276.27M | 397.76M | 382.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.39M | -207.68M | -134.69M | 98.52M | -179.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.97M | -149.60M | -15.85M | 112.08M | -165.18M |
| הוצאות הוניות | -56.42M | -58.08M | -118.85M | -13.56M | -14.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD