Wah Lee Industrial Corp. (3010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.65 | 1.73 | 1.51 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.40 | 1.45 | 1.23 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.26 | -0.00 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.57 | -0.01 | 0.25 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.39B | 7.23B | 8.07B | 4.97B | 3.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.69 | 0.67 | 0.97 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.38 | 2.32 | 2.70 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -313.64 | 9.16 | 6.36 | 5.78 | 11.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.75 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.64 | 57.08 | 61.41 | 78.03 | 79.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.40 | 3.01 | 2.88 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.26% | 8.08% | 7.44% | 8.03% | 7.57% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 3.99% | 3.77% | 5.29% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 4.79% | 4.59% | 4.34% | 5.97% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | 3.99% | 3.54% | 3.93% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 4.41% | 4.09% | 4.61% | 4.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 2.93% | 2.82% | 3.17% | 3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 3.33% | 3.17% | 3.47% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.48% | 66.45% | 68.81% | 68.66% | 70.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.68% | 110.76% | 115.57% | 117.30% | 92.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 4.03% | 4.30% | 4.21% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.20% | 9.61% | 10.00% | 11.38% | 14.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 9.20% | 8.98% | 9.63% | 13.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 5.31% | 5.32% | 4.93% | 7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 4.10% | 4.33% | 4.24% | 5.10% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 7.25% | 7.23% | 9.09% | 12.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.75 | 3.69 | 3.59 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 7.49 | 8.68 | 8.13 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 10.23 | 12.40 | 12.95 | 9.49 | 10.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.32 | 9.60 | 11.56 | 10.20 | 10.62 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.37 | 1.53 | 1.33 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.45 | 5.19 | 5.95 | 5.32 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.65 | 78.12 | 85.12 | 95.24 | 76.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.25 | 97.42 | 98.99 | 101.68 | 84.60 |
| ימי מלאי | 35.69 | 29.44 | 28.17 | 38.47 | 34.50 |
| ימי אשראי מספקים | 47.28 | 48.73 | 42.04 | 44.92 | 42.60 |
| מחזור תפעולי | 130.94 | 126.86 | 127.17 | 140.16 | 119.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.64 | 20.05 | -0.41 | 13.43 | 16.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.75 | 17.19 | -3.00 | 10.88 | 7.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 2.85 | 2.59 | 2.49 | 8.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.86 | 7.39 | 0.81 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 2.66 | -0.05 | 1.56 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 7.02 | -0.16 | 5.39 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.36 | -0.01 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | -0.00 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.34% | 15.99% | -2.44% | 11.03% | 9.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.91 | 12.16 | 13.84 | 11.00 | 7.96 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.25 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.69 | 6.25 | -41.04 | 9.07 | 10.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 5.36 | -303.37 | 7.34 | 5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -21.62 | -17.71 | -0.74 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.25 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 11.22 | 11.99 | 8.72 | 7.29 |
| שווי חברה | 39.77B | 40.23B | 41.60B | 34.76B | 31.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.09 | 11.22 | 11.99 | 8.72 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.71 | 7.95 | -54.80 | 13.55 | 16.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90 | 6.82 | -405.06 | 10.97 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.15 | 85.38 | 95.56 | 85.14 | 76.84 |
| הון עצמי למניה | 94.35 | 81.16 | 88.98 | 78.74 | 70.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 314.72 | 265.77 | 315.97 | 283.09 | 311.71 |
| רווח נקי למניה | 11.07 | 7.80 | 8.89 | 8.96 | 10.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 2.57 | -0.03 | 1.50 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD