Wah Lee Industrial Corp. (3010) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90B | -102.70M | 3.17B | 3.78B | 2.32B |
| רווח נקי | 2.29B | 3.27B | 2.11B | 3.54B | 4.02B |
| פחת והפחתות | 468.63M | 453.21M | 455.96M | 455.25M | 363.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.08B | -3.35B | 834.19M | 528.01M | -1.22B |
| יתרת לקוחות | 727.44M | -3.27B | -1.70B | 2.09B | -1.07B |
| מלאי | -57.70M | -1.07B | 1.84B | -1.43B | -1.06B |
| יתרת ספקים | 1.06B | 972.39M | -378.23M | -734.04M | 1.17B |
| הון חוזר אחר | 349.44M | 92.21M | 1.07B | 605.66M | -261.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | -481.50M | -967.86M | -740.19M | -845.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22B | 789.39M | -912.60M | -1.25B | -2.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -841.80M | -663.85M | -587.38M | -1.90B | -1.21B |
| רכישות, נטו | -824.41M | -51.28M | 268.28M | -120.89M | 150.75M |
| רכישת השקעות | -18.97B | -2.85B | -2.19B | 68.96M | -2.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.41B | 4.35B | 1.56B | 634.78M | 481.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.58M | 6.21M | 42.99M | 59.01M | 7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -767.05M | -3.27B | -2.23B | 471.63M | 933.60M |
| פירעון חוב | 707.12M | -1.63B | -602.10M | 2.86B | 2.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -1.28B | -1.44B | -1.60B | -1.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -99.16M | -350.22M | -184.31M | -780.94M | -283.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85B | 4.67B | 6.46B | 6.72B | 3.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -326.13M | 788.24M | -288.92M | 444.50M | -139.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.58B | -1.79B | -258.77M | 3.44B | 222.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27B | 6.46B | 6.72B | 3.28B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85B | 4.67B | 6.46B | 6.72B | 3.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.06B | -759.04M | 2.57B | 1.88B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90B | -102.70M | 2.44B | 3.78B | 2.32B |
| הוצאות הוניות | -839.66M | -656.35M | -587.38M | -1.90B | -1.21B |
הנתונים מוצגים ב-TWD