LARGAN Precision Co., Ltd. (3008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.85 | 5.19 | 4.77 | 4.55 | 4.40 |
| יחס מהיר | 4.57 | 4.96 | 4.58 | 4.40 | 4.22 |
| יחס מזומנים | 3.65 | 3.90 | 3.72 | 3.64 | 3.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.98 | 1.03 | 0.79 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 0.62 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 619.56 | 22,900.25 | 153.60 | 17,702.88 | 2,354.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.85B | 124.37B | 114.62B | 104.69B | 99.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 464.69 | 9,846.67 | 156.85 | 10,743.99 | 1,350.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 12,613.86 | 15,611.84 | 19,256.84 | 15,579.54 | 15,740.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 0.90 | 2.19 | 0.62 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.99 | -3.70 | -2.95 | -3.90 | -3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.20% | 50.43% | 52.49% | 48.72% | 54.74% |
| שיעור EBIT | 37.40% | 38.53% | 54.12% | 45.25% | 58.37% |
| שיעור EBITDA | 47.80% | 51.17% | 64.59% | 56.35% | 69.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.48% | 38.53% | 40.42% | 36.46% | 58.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.64% | 42.36% | 54.11% | 45.25% | 58.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.00% | 35.26% | 43.59% | 36.65% | 47.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.00% | 35.26% | 44.08% | 36.65% | 46.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.87% | 83.24% | 80.55% | 81.00% | 81.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.84% | 109.94% | 133.88% | 124.12% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 10.16% | 9.77% | 11.97% | 9.17% | 12.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.30% | 11.42% | 14.12% | 10.82% | 14.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.37% | 12.33% | 12.92% | 10.75% | 17.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.42% | 10.26% | 10.51% | 8.71% | 14.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.18% | 9.79% | 12.00% | 9.19% | 12.24% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 6.39% | 7.26% | 4.67% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 5.34 | 5.26 | 4.84 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 16.02 | 17.54 | 15.23 | 14.47 | 12.77 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 4.52 | 4.93 | 5.46 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.18 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.48 | 128.41 | 119.52 | 117.09 | 126.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.06 | 68.37 | 69.41 | 75.41 | 67.12 |
| ימי מלאי | 101.20 | 80.84 | 74.08 | 66.90 | 87.80 |
| ימי אשראי מספקים | 22.78 | 20.81 | 23.96 | 25.22 | 28.59 |
| מחזור תפעולי | 149.26 | 149.21 | 143.49 | 142.31 | 154.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 242.06 | 207.92 | 236.60 | 136.35 | 331.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 160.46 | 116.68 | 150.83 | 73.05 | 268.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 81.60 | 91.24 | 85.77 | 63.30 | 63.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.56 | 0.64 | 0.54 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.18 | 1.42 | 1.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 2.28 | 2.76 | 2.15 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.30 | 234.13 | 108.50 | 223.05 | 291.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.37 | 0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 4.68% | 5.64% | 2.55% | 13.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.99 | 15.65 | 13.78 | 21.40 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 11.25 | 5.52 | 6.00 | 7.84 | 5.71 |
| מכפיל הון | 3.70 | 1.79 | 1.95 | 2.31 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.77 | 21.38 | 17.73 | 39.29 | 7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.06 | 12.00 | 11.31 | 21.05 | 6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -31.18 | -0.87 | 0.31 | -1.02 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 1.79 | 1.95 | 2.31 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 19.55 | 7.08 | 6.34 | 10.01 | 4.92 |
| שווי חברה | 578.19B | 221.63B | 243.66B | 275.64B | 162.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.48 | 7.08 | 6.34 | 10.01 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.31 | 3.62 | 4.10 | 5.64 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.13 | 14.04 | 12.10 | 28.27 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.98 | 7.88 | 7.72 | 15.15 | 3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,452.94 | 1,407.71 | 1,385.22 | 1,238.29 | 1,161.03 |
| הון עצמי למניה | 1,442.00 | 1,396.43 | 1,375.00 | 1,240.08 | 1,162.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 467.35 | 452.11 | 445.48 | 365.95 | 357.20 |
| רווח נקי למניה | 172.91 | 159.41 | 194.17 | 134.13 | 169.52 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.32 | 0.98 | 1.02 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD