LARGAN Precision Co., Ltd. (3008) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.12B | 31.58B | 18.20B | 44.21B | 20.88B |
| רווח נקי | 21.28B | 32.17B | 17.90B | 27.83B | 23.03B |
| פחת והפחתות | 7.73B | 6.23B | 5.42B | 5.12B | 4.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -620.09M | 599.70M | -1.38B | 16.35B | -400.54M |
| יתרת לקוחות | -101.50M | -246.77M | -2.04B | 1.89B | 1.23B |
| מלאי | -980.07M | -805.87M | 599.81M | 516.75M | -1.68B |
| יתרת ספקים | -126.68M | 109.75M | 40.51M | 12.86M | 76.99M |
| הון חוזר אחר | 588.16M | 1.65B | 25.09M | 13.94B | -24.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -265.84M | -7.43B | -3.75B | -5.09B | -6.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.39B | -16.07B | -11.15B | -9.79B | -7.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.51B | -11.13B | -8.79B | -8.42B | -5.96B |
| רכישות, נטו | -147.14M | 1.54B | -510.53M | -87.00M | -17.60M |
| רכישת השקעות | -1.87B | -7.39B | -2.55B | -672.61M | -2.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.85B | 762.59M | 437.78M | 317.10M | 1.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 304.23M | 158.08M | 263.53M | -928.23M | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.31B | -10.76B | -9.75B | -14.67B | -13.97B |
| פירעון חוב | -213.26M | 212.35M | -18.82M | 18.82M | -252.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.62B | 0 | 0 | 0 | -1.40B |
| דיבידנדים ששולמו | -11.41B | -10.81B | -9.68B | -14.64B | -12.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -61.10M | -164.97M | -54.98M | -55.90M | -43.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.94B | 113.66B | 107.49B | 110.17B | 89.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.14B | 1.42B | 20.98M | 1.28B | -236.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.28B | 6.17B | -2.68B | 21.02B | -471.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.66B | 107.49B | 110.17B | 89.15B | 89.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.94B | 113.66B | 107.49B | 110.17B | 89.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.78B | 20.13B | 9.75B | 35.78B | 14.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.12B | 31.58B | 18.20B | 44.21B | 20.88B |
| הוצאות הוניות | -12.34B | -11.45B | -8.45B | -8.42B | -5.96B |
הנתונים מוצגים ב-TWD