Getac Holdings Corporation (3005) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.08 | 2.09 | 1.96 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.55 | 1.61 | 1.54 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.87 | 0.98 | 0.88 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 3.80 | 6.64 | 5.03 | 9.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.98B | 12.31B | 11.03B | 9.59B | 6.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.92 | 1.90 | 1.94 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 3.88 | 5.55 | 3.39 | 6.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.11 | 63.20 | 58.02 | 49.25 | 68.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.35 | 6.42 | 5.60 | 4.95 | 4.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -1.30 | -1.69 | -1.79 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.32% | 31.81% | 31.76% | 27.98% | 25.44% |
| שיעור EBIT | 15.56% | 15.71% | 14.58% | 11.40% | 9.46% |
| שיעור EBITDA | 18.95% | 19.08% | 18.33% | 15.22% | 13.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.16% | 15.71% | 14.58% | 11.40% | 9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.41% | 17.01% | 16.42% | 14.15% | 9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.85% | 13.25% | 12.47% | 10.76% | 7.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.55% | 13.85% | 13.16% | 11.37% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 77.89% | 75.96% | 76.05% | 81.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.25% | 108.28% | 112.56% | 124.14% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | 10.18% | 10.42% | 9.56% | 9.00% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.21% | 20.03% | 18.15% | 17.48% | 12.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.03% | 18.12% | 16.31% | 14.41% | 12.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.87% | 14.08% | 12.67% | 11.07% | 10.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.32% | 10.57% | 9.71% | 9.16% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 6.89% | 6.85% | 5.71% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.55 | 4.14 | 4.03 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 3.57 | 3.69 | 3.74 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 3.16 | 3.53 | 4.22 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.54 | 3.41 | 3.74 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.38 | 2.43 | 2.86 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.04 | 93.46 | 92.83 | 79.33 | 92.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.31 | 80.24 | 88.22 | 90.47 | 80.48 |
| ימי מלאי | 137.88 | 115.40 | 103.51 | 86.56 | 98.44 |
| ימי אשראי מספקים | 111.14 | 102.18 | 98.89 | 97.70 | 86.70 |
| מחזור תפעולי | 223.18 | 195.63 | 191.72 | 177.04 | 178.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.55 | 8.91 | 9.53 | 9.90 | 8.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.48 | 6.07 | 6.07 | 8.59 | 6.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.08 | 2.84 | 3.46 | 1.31 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 1.04 | 1.13 | 1.95 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 3.14 | 2.75 | 7.56 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.42 | 1.75 | 2.05 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 5.19% | 5.73% | 7.96% | 15.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.88 | 13.88 | 14.62 | 17.50 | 10.34 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.92 | 1.82 | 1.88 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.67 | 2.91 | 2.65 | 3.06 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.36 | 19.26 | 17.46 | 12.57 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.43 | 13.13 | 11.12 | 10.90 | 5.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 0.85 | 0.84 | 0.39 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 2.91 | 2.65 | 3.06 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 8.78 | 8.25 | 10.59 | 4.80 |
| שווי חברה | 63.07B | 66.08B | 53.92B | 56.11B | 20.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 8.78 | 8.25 | 10.59 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.68 | 1.51 | 1.61 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.57 | 16.78 | 14.49 | 10.75 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 11.44 | 9.23 | 9.33 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.06 | 44.14 | 42.96 | 37.79 | 34.96 |
| הון עצמי למניה | 40.84 | 40.26 | 40.00 | 35.29 | 32.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 65.52 | 60.86 | 58.21 | 57.30 | 54.07 |
| רווח נקי למניה | 8.42 | 8.06 | 7.26 | 6.17 | 4.27 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.24 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.11 | 1.00 | 1.61 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD