דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Getac Holdings Corporation (3005) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.78B5.84B6.01B5.11B1.11B
רווח נקי5.23B5.86B3.74B3.15B5.45B
פחת והפחתות1.33B1.34B1.33B1.28B1.22B
מס הכנסה נדחה0000-3.20B
תגמול מבוסס מניות56.07M66.48M68.69M61.50M36.77M
שינוי בהון החוזר-991.12M-158.04M974.02M1.44B-2.40B
יתרת לקוחות-59.84M44.39M-1.37B344.61M-22.56M
מלאי-1.60B-959.95M587.65M1.06B-2.15B
יתרת ספקים935.99M-112.57M955.55M-541.77M370.95M
הון חוזר אחר-264.66M870.09M795.99M573.14M-602.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן152.25M-1.26B-102.63M-822.52M9.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.75B-2.18B-263.81M-1.56B1.49B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.88B-2.08B-795.30M-908.68M-1.34B
רכישות, נטו491.30M-1.00K326.44M-172.65M2.26B
רכישת השקעות-1.38B-141.66M-365.00M-552.29M-55.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.10M28.48M515.16M13.62M588.24M
פעילויות השקעה אחרות2.03M18.02M54.89M56.84M34.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.23B-2.38B-2.02B-1.79B-2.43B
פירעון חוב528.82M618.77M168.78M364.11M-406.07M
הנפקת מניות רגילות216.36M344.31M292.44M168.41M260.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.71B-3.06B-2.29B-2.15B-2.12B
פעילויות מימון אחרות-259.90M-287.65M-183.11M-169.31M-161.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.82B14.37B12.40B8.11B5.79B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-346.98M688.23M-156.08M565.98M-91.39M
שינוי נטו במזומנים-551.56M1.97B3.58B2.32B79.08M
מזומנים בתחילת התקופה14.37B12.40B8.82B5.79B5.71B
מזומנים בסוף התקופה13.82B14.37B12.40B8.11B5.79B
תזרים מזומנים חופשי3.94B3.72B5.22B4.20B-226.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.78B5.84B6.01B5.11B1.11B
הוצאות הוניות-1.84B-2.12B-795.30M-908.68M-1.34B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Getac Holdings Corporation - תזרים מזומנים