National Aerospace Fasteners Corporation (3004) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.60 | 1.95 | 1.62 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | -0.09 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.12 | -0.49 | 0.55 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -882.42M | -437.17M | -643.53M | -678.32M | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.82 | 0.85 | 0.63 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.21 | 2.31 | 2.18 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.55 | 1.99 | 1.35 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.71 | 8.10 | 10.82 | 10.46 | 6.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.37 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.28 | 53.92 | 43.36 | 28.18 | 30.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.03 | 3.80 | 2.83 | 2.17 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.23% | 24.45% | 27.69% | 26.46% | 23.33% |
| שיעור EBIT | 12.89% | 11.67% | 14.72% | 12.64% | 7.81% |
| שיעור EBITDA | 19.04% | 17.97% | 21.63% | 20.47% | 18.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.74% | 11.67% | 13.36% | 11.18% | 7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.70% | 9.92% | 13.48% | 11.57% | 6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.58% | 8.16% | 10.74% | 10.02% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.58% | 8.16% | 10.74% | 10.02% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.87% | 82.27% | 79.64% | 86.58% | 103.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.84% | 84.98% | 100.95% | 103.45% | 85.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 4.11% | 5.96% | 6.06% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.51% | 9.09% | 13.78% | 13.20% | 7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.58% | 8.50% | 9.73% | 9.04% | 4.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.70% | 5.81% | 7.31% | 7.09% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 4.12% | 5.96% | 6.07% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 6.42% | 5.65% | 7.43% | 6.22% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 3.76 | 4.17 | 4.25 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 3.36 | 5.76 | 4.84 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.19 | 1.36 | 1.93 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.29 | 2.77 | 3.15 | 4.89 | 4.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.54 | 296.35 | 292.45 | 199.47 | 189.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.79 | 97.17 | 87.59 | 85.83 | 96.59 |
| ימי מלאי | 283.23 | 307.76 | 268.25 | 188.97 | 163.44 |
| ימי אשראי מספקים | 94.48 | 108.58 | 63.39 | 75.34 | 70.45 |
| מחזור תפעולי | 374.02 | 404.93 | 355.84 | 274.81 | 260.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 2.42 | -2.57 | 4.13 | 4.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.59 | -14.05 | -13.44 | 0.96 | 3.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.66 | 16.47 | 10.86 | 3.18 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -18.33 | -5.80 | 5.22 | 0.23 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.12 | -0.19 | 0.99 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 0.15 | -0.24 | 1.30 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.05 | -0.06 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.00% | -13.57% | -14.53% | 1.03% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | 17.69 | 13.44 | 16.08 | 24.88 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.61 | 1.70 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.61 | 1.85 | 2.12 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.25 | -7.37 | -6.88 | 97.06 | 22.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.61 | 42.72 | -35.94 | 22.45 | 14.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -1.18 | 0.70 | 0.16 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.61 | 1.85 | 2.12 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 11.83 | 9.51 | 10.04 | 12.79 |
| שווי חברה | 11.58B | 8.62B | 7.20B | 6.31B | 5.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.64 | 11.83 | 9.51 | 10.04 | 12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.13 | 2.06 | 2.06 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.17 | -10.85 | -9.81 | 123.83 | 31.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.13 | 62.91 | -51.19 | 28.64 | 20.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.91 | 63.99 | 49.72 | 43.57 | 36.80 |
| הון עצמי למניה | 61.25 | 64.32 | 49.88 | 43.71 | 36.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 82.10 | 71.68 | 64.04 | 57.60 | 41.65 |
| רווח נקי למניה | 7.86 | 5.85 | 6.88 | 5.77 | 2.85 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.87 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.34 | -0.30 | 0.62 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD