National Aerospace Fasteners Corporation (3004) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.06M | -140.73M | 220.40M | 250.92M | 73.55M |
| רווח נקי | 402.27M | 472.12M | 355.27M | 145.05M | -105.37M |
| פחת והפחתות | 267.96M | 241.92M | 240.52M | 231.04M | 265.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.97M | 13.30M | 19.95M | 12.90M | 25.26M |
| שינוי בהון החוזר | -484.81M | -806.76M | -371.88M | -159.05M | -101.37M |
| יתרת לקוחות | -241.10M | -110.05M | -151.68M | -209.49M | -60.10M |
| מלאי | -722.23M | -691.72M | -416.22M | -161.66M | -78.55M |
| יתרת ספקים | 471.55M | -26.36M | 141.57M | 162.26M | 80.80M |
| הון חוזר אחר | 6.96M | 21.37M | 54.46M | 49.83M | -43.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.33M | -61.32M | -23.47M | 20.98M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -931.82M | -594.25M | -177.89M | -79.29M | -62.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -916.28M | -588.57M | -169.43M | -86.29M | -63.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 103.00K | 0 | 6.92M | 609.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.53M | -5.78M | -8.46M | 86.00K | 177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 846.98M | 791.16M | -70.73M | -141.95M | -36.75M |
| פירעון חוב | 318.66M | 826.54M | -129.55M | -135.89M | 769.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 695.95M | 99.65M | 118.78M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -167.63M | -135.04M | -53.70M | 0 | -26.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 368.51M | -6.25M | -6.06M | -11.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.23M | 181.17M | 105.12M | 138.93M | 110.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.15M | 19.87M | -5.61M | -860.00K | 188.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.06M | 76.05M | -33.82M | 28.82M | -25.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.17M | 105.12M | 138.93M | 110.11M | 135.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.23M | 181.17M | 105.12M | 138.93M | 110.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -794.59M | -734.66M | 50.97M | 164.62M | 10.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.06M | -140.73M | 220.40M | 250.92M | 73.55M |
| הוצאות הוניות | -931.65M | -593.93M | -169.43M | -86.29M | -63.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD