K.S. Terminals Inc. (3003) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 5.43 | 5.08 | 5.46 | 5.07 |
| יחס מהיר | 3.01 | 3.99 | 3.54 | 4.18 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 2.06 | 2.19 | 2.67 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.38 | 0.36 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.49 | 0.10 | 0.60 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.94 | 0.21 | 1.30 | 2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.89B | 4.76B | 4.80B | 4.28B | 4.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.50 | 1.21 | 1.11 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.00 | 20.64 | 37.99 | 53.54 | 96.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.12 | 4.64 | 6.30 | 6.44 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -3.96 | -1.94 | -2.47 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.14% | 22.17% | 28.75% | 30.74% | 33.13% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 6.60% | 19.10% | 16.53% | 26.11% |
| שיעור EBITDA | 12.46% | 9.28% | 21.64% | 19.34% | 28.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.89% | 6.60% | 14.18% | 16.53% | 26.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.00% | 6.11% | 18.73% | 18.47% | 25.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 3.50% | 13.30% | 13.03% | 18.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.98% | 3.86% | 13.49% | 13.17% | 18.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.03% | 57.27% | 71.03% | 70.58% | 71.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.35% | 92.56% | 132.06% | 111.71% | 98.91% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 1.89% | 7.04% | 6.67% | 11.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.98% | 2.37% | 9.09% | 8.69% | 14.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.59% | 4.16% | 8.86% | 9.81% | 18.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 2.42% | 5.89% | 6.52% | 12.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 1.89% | 7.04% | 6.68% | 11.19% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 1.85% | 4.99% | 4.86% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.90 | 4.21 | 4.63 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 10.59 | 19.35 | 14.29 | 20.30 | 30.93 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 2.04 | 1.60 | 2.02 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.06 | 3.03 | 2.69 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.47 | 253.49 | 289.78 | 241.72 | 280.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.22 | 93.50 | 86.62 | 78.88 | 93.50 |
| ימי מלאי | 209.72 | 178.84 | 228.70 | 180.82 | 199.14 |
| ימי אשראי מספקים | 34.47 | 18.86 | 25.54 | 17.98 | 11.80 |
| מחזור תפעולי | 296.94 | 272.34 | 315.33 | 259.70 | 292.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 3.34 | 0.83 | 4.30 | 8.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.04 | 2.78 | 0.38 | 3.09 | 7.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.57 | 0.45 | 1.21 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.45 | 0.72 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.77 | 1.40 | 0.42 | 1.34 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.77 | 5.92 | 1.83 | 3.55 | 10.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.73 | 0.13 | 0.68 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 5.71% | 0.48% | 4.29% | 11.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.54 | 49.14 | 20.03 | 20.60 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.90 | 2.67 | 2.68 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.28 | 1.82 | 1.79 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.09 | 17.51 | 207.07 | 23.30 | 8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.63 | 14.55 | 94.09 | 16.74 | 7.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -0.66 | 1.75 | -0.52 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.28 | 1.82 | 1.79 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 16.46 | 10.38 | 11.41 | 6.74 |
| שווי חברה | 6.23B | 6.72B | 10.21B | 9.20B | 9.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.83 | 16.46 | 10.38 | 11.41 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.53 | 2.25 | 2.21 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.08 | 14.11 | 174.40 | 19.15 | 7.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.77 | 11.73 | 79.25 | 13.76 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.67 | 38.31 | 43.07 | 40.47 | 39.06 |
| הון עצמי למניה | 41.15 | 37.86 | 42.71 | 40.20 | 38.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 31.77 | 25.67 | 29.20 | 26.79 | 31.13 |
| רווח נקי למניה | 2.41 | 0.90 | 3.88 | 3.49 | 5.75 |
| נטל מס | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.93 | 0.98 | 1.12 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 3.72 | 0.15 | 1.23 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD