דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

K.S. Terminals Inc. (3003) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת572.63M128.87M668.64M1.37B58.01M
רווח נקי153.77M851.22M543.44M1.25B1.09B
פחת והפחתות117.98M115.39M117.09M117.74M111.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר272.15M-585.24M340.73M266.86M-1.00B
יתרת לקוחות8.44M-131.08M49.11M130.59M-360.15M
מלאי308.04M-580.22M326.25M501.66M-1.01B
יתרת ספקים-47.17M78.52M40.40M-119.73M127.42M
הון חוזר אחר2.84M126.06M-75.03M-245.65M240.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן28.73M-252.50M-332.63M-269.85M-142.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-226.63M21.49M55.59M-11.67M-291.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-123.76M-70.87M-186.45M-135.91M-107.84M
רכישות, נטו18.67M0377.00K-293.94M-3.13M
רכישת השקעות-124.13M-32.74M138.38M-253.78M-104.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.60M00451.55M58.80M
פעילויות השקעה אחרות0125.10M241.66M220.41M-135.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-514.65M-271.87M-240.72M-1.03B135.82M
פירעון חוב-197.50M-17.23M76.48M-696.86M343.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-311.31M-233.48M-311.31M-311.31M-186.79M
פעילויות מימון אחרות-5.84M-21.16M-5.89M-22.90M-20.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.40B2.88B2.98B2.51B2.18B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-311.68M15.08M-1.51M7.11M19.22M
שינוי נטו במזומנים-480.33M-106.43M469.67M331.21M-78.94M
מזומנים בתחילת התקופה2.88B2.98B2.51B2.18B2.26B
מזומנים בסוף התקופה2.40B2.88B2.98B2.51B2.18B
תזרים מזומנים חופשי475.82M58.56M480.34M1.23B-49.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת572.63M128.87M668.64M1.37B58.01M
הוצאות הוניות-96.81M-70.31M-188.30M-135.91M-107.84M

הנתונים מוצגים ב-TWD

K.S. Terminals Inc. - תזרים מזומנים