Ahoku Electronic Co. (3002) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.30 | 9.37 | 9.70 | 10.72 | 10.30 |
| יחס מהיר | 5.31 | 7.78 | 8.12 | 9.18 | 8.70 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 3.76 | 2.56 | 2.92 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.22 | -0.41 | 0.44 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | 1.50 | -2.87 | 2.55 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 1.16B | 1.22B | 1.11B | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -12.46 | -1.21 | 0.84 | 0.94 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -149.93 | -57.01 | -59.76 | -38.73 | 53.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.09 | 22.04 | -17.59 | -16.61 | -8.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.47% | 18.30% | 21.34% | 21.86% | 20.58% |
| שיעור EBIT | -20.55% | -6.35% | 1.24% | 1.11% | 2.16% |
| שיעור EBITDA | -19.20% | -4.15% | 4.10% | 4.07% | 5.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.84% | -6.35% | -5.99% | -3.54% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.77% | 5.17% | 1.14% | 1.02% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.44% | 5.28% | 0.89% | 1.89% | 0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.95% | 4.78% | 0.74% | 1.00% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.23% | 102.00% | 78.45% | 185.19% | 39.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.62% | -81.46% | -18.94% | -28.80% | 74.04% |
| תשואה על הנכסים | -1.87% | 1.92% | 0.27% | 0.61% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.92% | 2.83% | 0.39% | 0.91% | 0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.30% | -2.55% | -1.96% | -1.25% | 1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.04% | -2.32% | -1.27% | -1.20% | 0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.88% | 1.93% | 0.27% | 0.61% | 0.34% |
| תשואת רווחים | -2.11% | 1.59% | 0.36% | 0.81% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 5.54 | 3.76 | 4.71 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 10.30 | 6.11 | 8.37 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.03 | 1.67 | 2.06 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 2.79 | 2.32 | 2.32 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.70 | 209.89 | 256.31 | 211.05 | 198.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.14 | 65.84 | 97.20 | 77.45 | 89.96 |
| ימי מלאי | 130.05 | 179.49 | 218.83 | 177.19 | 148.50 |
| ימי אשראי מספקים | 56.49 | 35.45 | 59.72 | 43.59 | 40.00 |
| מחזור תפעולי | 228.19 | 245.34 | 316.03 | 254.64 | 238.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.41 | -0.73 | 0.64 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.36 | -0.82 | 0.60 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.22 | 0.88 | 1.13 | 0.94 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.50 | -1.75 | 3.38 | -2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.82 | 8.18 | -7.48 | 15.84 | -2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 1.46 | -2.87 | 2.49 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.05 | -0.12 | 0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.56% | 1.44% | -5.65% | 4.33% | -3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.54 | 69.58 | 279.16 | 126.82 | 178.86 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 3.33 | 2.49 | 2.33 | 1.50 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.79 | 1.09 | 1.12 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -179.42 | 69.53 | -17.71 | 23.10 | -32.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -405.38 | 61.03 | -20.08 | 21.64 | -45.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.12 | -5.32 | 1.69 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.79 | 1.09 | 1.12 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -6.66 | -58.13 | 42.99 | 40.68 | 21.35 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.66B | 1.04B | 992.07M | 811.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.66 | -58.13 | 42.99 | 40.68 | 21.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 2.41 | 1.76 | 1.65 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.18 | 50.41 | -12.57 | 16.40 | -23.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.46 | 44.25 | -14.25 | 15.36 | -32.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 15.44 | 14.78 | 13.78 | 13.68 |
| הון עצמי למניה | 12.37 | 14.02 | 13.42 | 12.47 | 12.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.08 | 0.34 | 0.02 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.01 | 7.53 | 5.87 | 5.99 | 7.48 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | 0.40 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
| נטל מס | 0.57 | 1.02 | 0.78 | 1.85 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.38 | -0.81 | 0.92 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 1.03 | -13.90 | 5.70 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD