Ahoku Electronic Co. (3002) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63M | -73.17M | 64.57M | -24.81M | -48.64M |
| רווח נקי | 36.42M | 5.27M | 11.32M | 15.74M | 3.35M |
| פחת והפחתות | 15.20M | 16.95M | 17.73M | 21.89M | 24.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.60M | 349.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.56M | -47.72M | 62.05M | -43.80M | -50.37M |
| יתרת לקוחות | 28.43M | -27.82M | 58.84M | -7.67M | 16.25M |
| מלאי | -6.31M | -38.00M | 11.99M | -18.64M | -41.73M |
| יתרת ספקים | -18.93M | 16.60M | -9.14M | -8.58M | 7.81M |
| הון חוזר אחר | 4.36M | 1.50M | 365.00K | -14.81M | -32.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.55M | -49.27M | -26.87M | -18.64M | -26.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 234.35M | 83.86M | 46.97M | -86.94M | -14.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.39M | -8.89M | -3.63M | -8.72M | -9.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 29.00K | 14.39M |
| רכישת השקעות | -397.89M | -228.60M | -85.10M | -175.25M | -226.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 639.95M | 273.62M | 96.52M | 78.69M | 206.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33M | 47.73M | 39.17M | 18.32M | 331.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.98M | -19.14M | -14.69M | -5.65M | -36.61M |
| פירעון חוב | -398.00K | -631.00K | -620.00K | -631.00K | -1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.75M | 7.38M | 5.05M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -70.71M | -32.13M | -15.00M | 0 | -10.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.38M | 6.25M | -4.12M | -5.01M | -385.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 656.94M | 452.10M | 431.02M | 338.65M | 392.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.15M | 29.52M | -4.47M | 63.90M | -16.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 204.84M | 21.08M | 92.37M | -53.49M | -116.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 452.10M | 431.02M | 338.65M | 392.14M | 508.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 656.94M | 452.10M | 431.02M | 338.65M | 392.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.02M | -82.95M | 60.49M | -34.20M | -58.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63M | -73.17M | 64.57M | -24.81M | -48.64M |
| הוצאות הוניות | -4.60M | -9.78M | -4.08M | -9.39M | -9.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD