H.H. Galaxy Co., Ltd. (2949) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.23 | 1.32 | 1.43 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.23 | -0.23 | -0.17 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 894.29M | 927.78M | 845.31M | 931.15M | 537.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.52 | 0.59 | 0.37 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.47 | 2.56 | 2.25 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.41 | 0.32 | 0.50 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.38 | 9.15 | 13.92 | 19.81 | 16.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.26 | 0.34 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.93 | 18.90 | 23.89 | 16.38 | 18.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 0.22 | 1.38 | -0.29 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.44% | 11.64% | 10.15% | 11.75% | 11.13% |
| שיעור EBIT | 2.17% | 2.39% | 2.74% | 4.94% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | 2.64% | 2.88% | 3.27% | 5.43% | 5.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.10% | 2.44% | 2.56% | 4.77% | 4.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 2.28% | 2.56% | 4.70% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.72% | 1.91% | 1.79% | 3.21% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 1.95% | 1.82% | 3.52% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.97% | 83.91% | 70.12% | 68.28% | 69.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.25% | 93.17% | 99.72% | 98.47% | 96.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 4.06% | 3.30% | 6.07% | 7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.22% | 10.04% | 8.43% | 13.68% | 20.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.50% | 9.71% | 8.90% | 17.80% | 24.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 6.66% | 4.97% | 10.14% | 13.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.69% | 4.44% | 3.68% | 6.60% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 5.26% | 4.96% | 6.14% | 7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 6.55 | 5.18 | 6.67 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 8.43 | 9.34 | 8.71 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 5.88 | 6.31 | 8.52 | 8.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 211.68 | 164.35 | 220.29 | 225.13 | 212.18 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 2.13 | 1.84 | 1.89 | 2.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 5.17 | 4.72 | 5.81 | 9.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.53 | 74.54 | 89.17 | 55.63 | 39.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.55 | 55.73 | 70.40 | 54.70 | 49.48 |
| ימי מלאי | 77.69 | 62.12 | 57.83 | 42.83 | 40.96 |
| ימי אשראי מספקים | 48.71 | 43.32 | 39.06 | 41.91 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 127.24 | 117.85 | 128.23 | 97.53 | 90.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.05 | 2.54 | -3.37 | -2.66 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.18 | 2.29 | -3.68 | -2.84 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.25 | 0.31 | 0.18 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.90 | 1.09 | 1.07 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.24 | 2.40 | -1.52 | -2.79 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.70 | 10.24 | -10.86 | -14.95 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.14 | -0.14 | -0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.79% | 3.40% | -5.46% | -2.92% | 1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.00 | 18.60 | 20.13 | 16.28 | 14.40 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.91 | 1.70 | 2.23 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.42 | 29.45 | -18.33 | -34.22 | 98.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.84 | 26.58 | -20.02 | -36.51 | 71.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.22 | -0.46 | -14.05 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.91 | 1.70 | 2.23 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 12.85 | 12.81 | 12.43 | 9.33 | 9.20 |
| שווי חברה | 2.14B | 2.12B | 1.92B | 2.20B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.85 | 12.81 | 12.43 | 9.33 | 9.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.51 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.00 | 29.97 | -20.61 | -33.19 | 111.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.98 | 27.04 | -22.51 | -35.41 | 80.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.08 | 32.23 | 34.53 | 41.65 | 20.32 |
| הון עצמי למניה | 33.48 | 35.39 | 39.65 | 43.64 | 31.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 199.46 | 186.01 | 186.51 | 186.17 | 200.06 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 3.55 | 3.34 | 5.97 | 6.34 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | 0.71 | -0.71 | -0.45 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD