H.H. Galaxy Co., Ltd. (2949) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.22M | -85.47M | -62.06M | 24.73M | -22.30M |
| רווח נקי | 109.43M | 120.96M | 139.16M | 183.64M | 101.36M |
| פחת והפחתות | 28.25M | 25.10M | 21.36M | 22.39M | 9.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.48M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.67M | -186.09M | -261.75M | -156.92M | -117.31M |
| יתרת לקוחות | 37.84M | -40.49M | -166.03M | -177.31M | -105.40M |
| מלאי | -184.55M | -209.40M | -45.33M | -101.41M | -86.52M |
| יתרת ספקים | 145.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -49.71M | 63.79M | -50.40M | 121.80M | 74.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.79M | -45.44M | 30.69M | 10.61M | 7.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.01M | -49.10M | 132.51M | -215.02M | -77.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.84M | -5.86M | -3.38M | -6.80M | -9.06M |
| רכישות, נטו | 0 | -54.72M | 0 | -1.07M | 0 |
| רכישת השקעות | -721.44M | -875.37M | -46.47M | -205.58M | -67.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 793.43M | 880.01M | 183.34M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.15M | 6.84M | -972.00K | -2.16M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.56M | 80.08M | 249.48M | 102.78M | 262.32M |
| פירעון חוב | -41.02M | 198.39M | 59.50M | -29.24M | 235.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 249.83M | 240.00M | 38.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -46.62M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.91M | -48.40M | -18.13M | -54.40M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.63M | -23.29M | -41.73M | -107.98M | -11.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 530.22M | 384.36M | 439.85M | 119.92M | 207.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -777.00K | -1.01M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.13M | -55.50M | 319.93M | -87.51M | 162.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.35M | 439.85M | 119.92M | 207.43M | 45.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 530.22M | 384.36M | 439.85M | 119.92M | 207.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.58M | -93.34M | -66.21M | 17.94M | -31.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.22M | -85.47M | -62.06M | 24.73M | -22.30M |
| הוצאות הוניות | -7.64M | -7.87M | -4.15M | -6.80M | -9.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD