Bausen Inc. (2948) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.82 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.07 | 0.11 | 0.39 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.18 | -0.15 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.32 | -0.27 | 0.22 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 523.42M | 526.00M | 546.21M | 364.31M | 413.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.30 | 2.19 | 2.22 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.27 | 3.22 | 3.33 | 5.69 | 10.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.49 | 0.39 | 0.24 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.34 | 34.07 | 33.32 | 36.50 | 24.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 3.42 | 2.91 | 2.03 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.38% | 35.68% | 41.84% | 41.25% | 33.21% |
| שיעור EBIT | 5.97% | 6.17% | 6.25% | 8.02% | 9.26% |
| שיעור EBITDA | 12.35% | 12.96% | 14.06% | 14.33% | 13.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.79% | 5.77% | 5.99% | 8.27% | 7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.38% | 4.38% | 4.46% | 6.57% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 3.10% | 3.12% | 4.88% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 3.10% | 3.12% | 4.88% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 70.87% | 70.03% | 74.22% | 75.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.68% | 75.84% | 74.40% | 79.44% | 111.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 2.79% | 2.82% | 4.74% | 8.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 6.40% | 6.17% | 10.50% | 19.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 8.66% | 8.86% | 12.40% | 19.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 4.18% | 4.26% | 6.77% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 2.79% | 2.94% | 4.92% | 9.30% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 5.81% | 4.90% | 6.31% | 9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.14 | 11.52 | 11.85 | 13.28 | 17.10 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 6.76 | 6.71 | 7.71 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 1.35 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.75 | 4.79 | 3.94 | 9.07 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.35 | 2.46 | 3.16 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 361.44 | 339.72 | 359.65 | 250.34 | 185.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.92 | 31.69 | 30.80 | 27.49 | 21.35 |
| ימי מלאי | 381.06 | 362.01 | 383.25 | 270.17 | 222.27 |
| ימי אשראי מספקים | 59.55 | 53.98 | 54.39 | 47.32 | 58.06 |
| מחזור תפעולי | 420.99 | 393.70 | 414.05 | 297.67 | 243.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 5.66 | -4.64 | 3.13 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.75 | 5.58 | -4.99 | 2.41 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.34 | 0.73 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 1.07 | 0.77 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 3.08 | -1.68 | 0.89 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.69 | 70.71 | -13.65 | 4.32 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | -0.14 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | -0.07 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.87% | 15.17% | -11.17% | 3.81% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.80 | 17.20 | 20.28 | 15.86 | 10.87 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.10 | 1.26 | 1.67 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.55 | 6.59 | -8.95 | 26.22 | 132.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.56 | 6.50 | -9.61 | 20.15 | 61.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.63 | -6.31 | -0.45 | -0.50 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.10 | 1.26 | 1.67 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 7.54 | 7.44 | 7.43 | 6.31 |
| שווי חברה | 1.91B | 2.09B | 2.20B | 2.33B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 7.54 | 7.44 | 7.43 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.20 | 12.08 | -14.70 | 36.09 | 169.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.55 | 11.91 | -15.77 | 27.73 | 78.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.87 | 33.42 | 32.06 | 34.80 | 28.23 |
| הון עצמי למניה | 31.87 | 33.42 | 35.46 | 37.89 | 31.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 67.40 | 68.96 | 70.07 | 81.62 | 96.42 |
| רווח נקי למניה | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 3.98 | 6.23 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.88 | -1.49 | 0.79 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD