Bausen Inc. (2948) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.78M | -139.34M | 83.90M | 24.15M | -29.01M |
| רווח נקי | 93.74M | 93.67M | 106.59M | 193.66M | 198.22M |
| פחת והפחתות | 145.39M | 164.06M | 137.82M | 91.28M | 63.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.79M | 390.00K | 148.00K |
| שינוי בהון החוזר | -69.83M | -358.74M | -171.82M | -203.03M | -273.66M |
| יתרת לקוחות | -9.09M | -20.58M | -27.17M | -407.00K | -68.20M |
| מלאי | -81.92M | -333.05M | -26.61M | -240.48M | -228.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 15.69M | -74.86M | 0 | 15.28M |
| הון חוזר אחר | 21.17M | -20.80M | -43.19M | 37.85M | 23.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.49M | -38.32M | 9.51M | -58.14M | -17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.27M | -32.21M | -38.74M | -50.66M | -56.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.49M | -10.21M | -19.44M | -12.95M | -14.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 872.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.29M | -21.03M | -12.30M | -29.48M | -33.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.04M | -968.00K | -7.88M | -8.24M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.25M | -113.21M | 112.05M | 66.77M | 93.18M |
| פירעון חוב | 36.48M | 124.09M | 61.28M | 122.93M | 110.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 245.70M | 102.00M | 81.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.60M | -72.80M | -74.43M | -66.60M | -38.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -146.12M | -164.50M | -120.51M | -91.56M | -61.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.16M | 102.43M | 309.86M | 155.16M | 76.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.08M | 77.33M | -2.50M | 38.51M | -9.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.28M | -207.43M | 154.70M | 78.77M | -1.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.43M | 309.86M | 155.16M | 76.39M | 78.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.16M | 102.43M | 309.86M | 155.16M | 76.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.29M | -149.55M | 64.46M | 11.21M | -43.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.78M | -139.34M | 83.90M | 24.15M | -29.01M |
| הוצאות הוניות | -2.49M | -10.21M | -19.44M | -12.95M | -14.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD