Zhen Yu Hardware Co., Ltd. (2947) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 2.16 | 1.88 | 1.68 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.33B | -1.41B | -1.45B | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.16 | 2.29 | 2.33 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.78 | 3.95 | 4.07 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 1.93 | 1.73 | 1.79 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 2.87 | 2.98 | 2.55 | 4.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.73 | 82.63 | 92.81 | 90.22 | 78.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.41 | 4.43 | 4.53 | 5.34 | 4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.12% | 39.54% | 38.45% | 38.21% | 39.02% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 3.93% | 5.23% | 4.17% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 14.17% | 15.14% | 14.00% | 14.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.00% | 3.93% | 4.17% | 3.51% | 5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 3.67% | 3.83% | 2.80% | 4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 2.92% | 3.07% | 2.27% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 2.92% | 3.07% | 2.27% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.19% | 79.66% | 80.08% | 81.35% | 81.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.63% | 93.41% | 91.77% | 79.62% | 79.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.28% | 2.24% | 2.20% | 1.50% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 8.44% | 8.69% | 6.08% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.08% | 4.02% | 4.05% | 3.14% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.86% | 2.88% | 2.29% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 2.24% | 2.20% | 1.50% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 4.68% | 5.49% | 3.92% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 266.08 | 251.51 | 313.81 | 160.50 | 280.06 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.92 | 3.53 | 3.26 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.36 | 2.31 | 2.23 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.17 | 1.08 | 0.93 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.79 | 25.40 | 56.76 | 170.15 | 14.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.93 | 63.02 | 55.69 | 54.13 | 44.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.37 | 1.45 | 1.16 | 2.27 | 1.30 |
| ימי מלאי | 160.89 | 154.61 | 158.02 | 163.83 | 153.27 |
| ימי אשראי מספקים | 94.34 | 93.04 | 103.49 | 111.97 | 109.59 |
| מחזור תפעולי | 162.26 | 156.06 | 159.19 | 166.10 | 154.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.56 | 13.11 | 14.65 | 10.54 | 9.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.77 | 10.94 | 9.00 | 0.32 | -1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.79 | 2.17 | 5.65 | 10.22 | 11.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.61 | 0.03 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 3.13 | 1.97 | 0.90 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.91 | 6.04 | 2.59 | 1.03 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.56% | 16.14% | 14.27% | 0.53% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.76 | 21.38 | 18.24 | 25.52 | 19.94 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.80 | 1.58 | 1.55 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 6.20 | 7.01 | 187.20 | -37.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 5.17 | 4.31 | 5.62 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -2.55 | 0.37 | -0.77 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.80 | 1.58 | 1.55 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.93 | 8.84 | 8.22 | 9.48 | 9.59 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.88B | 2.71B | 2.61B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 8.84 | 8.22 | 9.48 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.25 | 1.24 | 1.33 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 12.43 | 15.60 | 428.32 | -73.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 10.37 | 9.59 | 12.86 | 14.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.05 | 37.25 | 39.48 | 37.72 | 36.96 |
| הון עצמי למניה | 28.25 | 37.56 | 39.86 | 38.14 | 37.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 82.15 | 108.51 | 112.92 | 102.04 | 95.60 |
| רווח נקי למניה | 2.44 | 3.17 | 3.46 | 2.32 | 3.47 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.93 | 0.73 | 0.67 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.92 | 3.29 | 4.23 | 3.69 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD