Zhen Yu Hardware Co., Ltd. (2947) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.77M | 282.18M | 203.24M | 180.06M | 257.13M |
| רווח נקי | 84.32M | 66.69M | 55.01M | 66.92M | 138.48M |
| פחת והפחתות | 235.65M | 215.50M | 193.34M | 170.54M | 137.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.77M | 0 | 0 | 0 | 80.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.61M | -9.41M | -42.50M | -59.47M | 10.28M |
| יתרת לקוחות | -2.23M | 5.33M | -5.68M | 0 | 0 |
| מלאי | -9.35M | -33.77M | -74.03M | -73.34M | -44.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 6.55M | 35.69M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.03M | 12.48M | 1.52M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.36M | 9.40M | -2.60M | -13.31M | 17.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.03M | -116.29M | -204.95M | -209.77M | -110.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.92M | -109.73M | -197.14M | -215.81M | -104.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.11M | -6.81M | -5.51M | 0 | -4.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 824.00K | 0 | 8.25M | -4.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -587.00K | -2.29M | -3.01M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.98M | -141.23M | 43.61M | -247.33M | 161.55M |
| פירעון חוב | -43.37M | 13.81M | 181.22M | -58.17M | 103.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.68M | -34.68M | -28.90M | -96.34M | -62.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -131.92M | -120.35M | -108.71M | -91.30M | -75.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.43M | 266.66M | 242.00M | 200.10M | 477.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.77M | 24.66M | 41.91M | -277.03M | 308.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.66M | 242.00M | 200.10M | 477.13M | 168.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.43M | 266.66M | 242.00M | 200.10M | 477.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 231.76M | 173.40M | 6.10M | -35.75M | 152.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.77M | 282.18M | 203.24M | 180.06M | 257.13M |
| הוצאות הוניות | -46.01M | -108.78M | -197.14M | -215.81M | -104.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD