Simple Mart Retail Co., Ltd. (2945) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.92 | 0.98 | 1.10 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.18 | 0.27 | 0.47 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.41 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 98.28 | 7,037.24 | 6,876.20 | 2,710.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.24B | -1.85B | -1.79B | -1.18B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.02 | 1.07 | 0.98 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 3.16 | 3.36 | 3.19 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 19.02 | 26.60 | 33.30 | 42.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 4.46 | 5.53 | 4.81 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.90 | 32.37 | 30.97 | 27.19 | 25.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 1.88 | 1.78 | 1.04 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.91% | 27.32% | 27.12% | 25.92% | 24.89% |
| שיעור EBIT | 0.91% | 1.15% | 1.29% | 0.94% | 0.53% |
| שיעור EBITDA | 4.93% | 6.10% | 6.19% | 6.15% | 6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | 1.15% | 1.23% | 0.86% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.64% | 1.04% | 1.07% | 0.76% | 0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | 0.97% | 0.95% | 0.72% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 0.92% | 0.84% | 0.59% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.04% | 93.48% | 89.10% | 94.55% | 98.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.03% | 90.27% | 86.73% | 88.75% | 60.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.47% | 7.24% | 7.18% | 5.48% | 3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.48% | 4.48% | 4.67% | 3.61% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 3.50% | 3.22% | 2.45% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 2.40% | 2.24% | 1.73% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 5.98% | 5.12% | 3.26% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.88 | 191.60 | 170.96 | 139.33 | 133.83 |
| מחזור זכאים | 8.03 | 8.63 | 8.08 | 7.43 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 6.90 | 5.90 | 5.61 | 6.41 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 4.20 | 4.33 | 4.83 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.35 | 2.24 | 2.39 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.48 | -119.90 | 127.38 | 67.88 | 85.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.22 | 21.45 | 22.01 | 10.39 | 13.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.82 | 1.90 | 2.13 | 2.62 | 2.73 |
| ימי מלאי | 56.90 | 61.85 | 65.06 | 56.93 | 61.57 |
| ימי אשראי מספקים | 45.50 | 42.31 | 45.18 | 49.16 | 50.31 |
| מחזור תפעולי | 61.72 | 63.76 | 67.20 | 59.55 | 64.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.91 | 12.58 | 8.40 | 15.60 | 10.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.93 | 5.27 | 4.29 | 13.48 | 7.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 7.31 | 4.12 | 2.13 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.42 | 0.51 | 0.86 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 1.41 | 1.58 | 5.46 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.00 | 1.72 | 2.04 | 7.34 | 3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.40 | 0.28 | 0.58 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.52% | 13.93% | 10.77% | 29.29% | 17.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.02 | 17.69 | 19.70 | 30.67 | 53.41 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.21 | 1.40 | 1.68 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 7.18 | 9.28 | 3.41 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 3.01 | 4.74 | 2.95 | 4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 2.98 | 0.57 | 0.37 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.21 | 1.40 | 1.68 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.54 | 4.55 | 4.79 | 4.63 | 4.82 |
| שווי חברה | 4.90B | 4.11B | 4.24B | 4.00B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 4.55 | 4.79 | 4.63 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 12.22 | 14.75 | 4.40 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 5.12 | 7.53 | 3.80 | 6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.96 | 29.49 | 25.99 | 27.74 | 27.26 |
| הון עצמי למניה | 28.73 | 31.28 | 28.37 | 27.37 | 26.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 267.27 | 232.33 | 213.40 | 208.24 | 210.13 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 2.26 | 2.04 | 1.50 | 0.82 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.81 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.37 | 5.56 | 3.68 | 10.40 | 12.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD