Simple Mart Retail Co., Ltd. (2945) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 801.74M | 562.98M | 1.05B | 682.93M | 1.37B |
| רווח נקי | 144.26M | 153.09M | 101.15M | 56.21M | 246.67M |
| פחת והפחתות | 731.41M | 699.38M | 731.87M | 760.90M | 798.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52M |
| שינוי בהון החוזר | -46.94M | -275.09M | 220.33M | -84.49M | 451.29M |
| יתרת לקוחות | 4.60M | 17.16M | 5.23M | -11.15M | -10.76M |
| מלאי | 34.08M | -145.73M | 174.65M | -159.76M | 55.25M |
| יתרת ספקים | -42.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -42.97M | -146.52M | 40.45M | 86.42M | 406.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.00M | -14.40M | -1.29M | -4.38M | -127.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -461.91M | -421.52M | -130.30M | -175.46M | -259.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -471.40M | -272.78M | -128.82M | -174.80M | -301.73M |
| רכישות, נטו | 345.00K | -89.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -55.00M | 0 | -24.06M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.12M | 10.23M | 3.22M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.97M | -14.70M | -4.69M | 23.23M | 50.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -601.71M | -582.47M | -556.32M | -710.27M | -662.94M |
| פירעון חוב | 8.08M | -494.37M | -491.64M | -509.32M | -532.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.25M | -81.00M | -49.28M | -175.05M | -163.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -508.54M | -7.09M | -15.40M | -25.90M | -549.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.79M | 472.47M | 913.48M | 548.03M | 750.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -261.88M | -441.01M | 365.45M | -202.79M | 450.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 592.67M | 913.48M | 548.03M | 750.83M | 300.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.79M | 472.47M | 913.48M | 548.03M | 750.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.85M | 287.25M | 908.65M | 508.13M | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 801.74M | 562.98M | 1.05B | 682.93M | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -465.89M | -275.73M | -143.41M | -174.80M | -304.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD