Jing-Jan Retail Business Co., Ltd. (2942) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.35 | 0.51 | 0.73 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.64 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.29 | 0.42 | 0.44 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.53 | 0 | 4.82 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.98B | -2.83B | -3.36B | -3.86B | -4.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 1.94 | 2.48 | 3.33 | 4.30 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.71 | 4.36 | 5.35 | 6.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.58 | 8.91 | 3.12 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 3.72 | 3.20 | 2.98 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.67 | 0.36 | 0.49 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.17 | 44.45 | 52.27 | 67.88 | 79.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 2.25 | 2.76 | 3.07 | 4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.51% | 54.54% | 52.51% | 53.78% | 50.50% |
| שיעור EBIT | 20.11% | 22.26% | 24.57% | 26.99% | 20.82% |
| שיעור EBITDA | 55.76% | 62.61% | 64.67% | 65.70% | 64.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.11% | 22.26% | 21.98% | 24.23% | 18.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.57% | 18.80% | 17.70% | 18.86% | 11.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.92% | 14.98% | 14.17% | 15.14% | 9.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.92% | 14.98% | 14.17% | 15.14% | 9.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.20% | 79.71% | 80.04% | 80.28% | 81.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.38% | 84.45% | 80.55% | 77.81% | 61.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 4.00% | 3.54% | 3.31% | 1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.72% | 14.87% | 15.45% | 17.71% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 10.94% | 7.66% | 7.37% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 5.94% | 5.49% | 5.24% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 4.01% | 3.54% | 3.32% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 10.48% | 8.57% | 7.89% | 5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.64 | 35.40 | 38.14 | 18.49 | 21.93 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 0.90 | 0.85 | 0.74 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 37.30 | 42.10 | 30.58 | 34.04 | 33.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.99 | -1.19 | -2.20 | -3.87 | -3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -244.29 | -385.33 | -408.24 | -460.81 | -496.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.21 | 10.31 | 9.57 | 19.74 | 16.64 |
| ימי מלאי | 9.79 | 8.67 | 11.94 | 10.72 | 10.90 |
| ימי אשראי מספקים | 261.28 | 404.31 | 429.74 | 491.28 | 523.77 |
| מחזור תפעולי | 16.99 | 18.98 | 21.51 | 30.47 | 27.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.67 | 11.02 | 10.63 | 13.07 | 12.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.43 | 10.47 | 10.15 | 12.66 | 11.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 0.56 | 0.48 | 0.41 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.89 | 5.17 | 3.53 | 6.28 | 8.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.98 | 19.85 | 22.06 | 31.84 | 19.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.92% | 33.23% | 27.50% | 28.46% | 32.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.55 | 9.55 | 11.68 | 12.68 | 19.06 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.43 | 1.65 | 1.92 | 1.73 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.42 | 1.80 | 2.25 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.71 | 3.01 | 3.64 | 3.51 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 2.86 | 3.47 | 3.40 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 2.15 | -1.17 | 0.14 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.42 | 1.80 | 2.25 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 4.54 | 5.31 | 6.00 | 6.82 |
| שווי חברה | 4.02B | 3.76B | 4.60B | 5.48B | 5.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 4.54 | 5.31 | 6.00 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.84 | 3.44 | 3.94 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 5.98 | 7.56 | 7.21 | 7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 5.68 | 7.22 | 6.98 | 7.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.75 | 22.21 | 20.38 | 19.58 | 17.78 |
| הון עצמי למניה | 20.82 | 22.20 | 20.48 | 19.81 | 17.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.61 | 22.02 | 22.32 | 23.18 | 20.50 |
| רווח נקי למניה | 3.56 | 3.30 | 3.16 | 3.51 | 1.86 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.70 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.88 | 3.34 | 2.69 | 3.73 | 6.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD