Jing-Jan Retail Business Co., Ltd. (2942) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.29M | 637.68M | 784.50M | 720.30M | 637.56M |
| רווח נקי | 198.30M | 237.15M | 210.56M | 111.76M | 55.98M |
| פחת והפחתות | 534.04M | 537.17M | 538.50M | 535.01M | 535.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.18M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.91M | -66.98M | 2.24M | 45.42M | 54.48M |
| יתרת לקוחות | 775.00K | 40.19M | -22.36M | -715.00K | -13.85M |
| מלאי | 6.65M | -1.90M | -565.00K | 1.24M | 764.00K |
| יתרת ספקים | -82.49M | 0 | -8.31M | 36.49M | 49.05M |
| הון חוזר אחר | -8.85M | -105.27M | 33.48M | 8.40M | 18.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.87M | -71.83M | 33.20M | 28.11M | -8.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.06M | -27.07M | -31.69M | 15.84M | -40.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.66M | -28.20M | -24.64M | -36.90M | -21.99M |
| רכישות, נטו | 76.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.07M | 0 | -18.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.87M | 0 | 52.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.48M | -738.00K | 11.00K | 211.00K | -27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -552.79M | -1.11B | -952.77M | -631.87M | -409.98M |
| פירעון חוב | -5.00M | -512.50M | -419.70M | -157.50M | 194.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.80M | -151.80M | -100.20M | -49.80M | -194.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -452.99M | -440.90M | -432.87M | -424.57M | -410.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 725.52M | 655.87M | 1.15B | 1.35B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.44M | -494.60M | -199.97M | 104.27M | 186.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 712.08M | 1.15B | 1.35B | 1.25B | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 725.52M | 655.87M | 1.15B | 1.35B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 628.92M | 608.77M | 759.86M | 683.40M | 615.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.29M | 637.68M | 784.50M | 720.30M | 637.56M |
| הוצאות הוניות | -33.37M | -28.90M | -24.64M | -36.90M | -21.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD