Yong Yi International Group Co., Ltd. (2939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.31 | 15.37 | 18.06 | 16.63 | 9.21 |
| יחס מהיר | 8.35 | 13.74 | 17.45 | 16.45 | 8.85 |
| יחס מזומנים | 5.15 | 11.73 | 4.52 | 8.57 | 6.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.63 | -0.48 | -0.96 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -4.82 | -0.91 | 1.52 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.22 | -20.68 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 343.93M | 372.90M | 533.47M | 775.20M | 861.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.45 | 1.36 | 1.08 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -4.65 | -12.67 | -46.55 | -67.26 | 28.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.67 | -55.67 | -43.46 | -144.81 | -17.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.76 | 2.85 | 2.84 | 0.34 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 2.31 | 0.63 | 7.44 | -8.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.71% | 8.69% | 12.35% | 20.12% | 22.86% |
| שיעור EBIT | -23.82% | -53.64% | -41.12% | -17.24% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | -21.37% | -50.68% | -38.39% | -14.01% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.34% | -52.89% | -38.38% | -35.19% | -4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.03% | -54.59% | -42.00% | -17.48% | 4.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.16% | -56.03% | -44.71% | -19.82% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.16% | -56.03% | -44.71% | -19.82% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.89% | 102.64% | 106.46% | 113.34% | 76.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.40% | 103.22% | 109.45% | 49.69% | -90.86% |
| תשואה על הנכסים | -8.55% | -20.59% | -13.57% | -8.61% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.44% | -29.82% | -18.49% | -9.31% | 2.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.31% | -20.46% | -12.19% | -16.17% | -3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.07% | -20.15% | -12.14% | -16.10% | -2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.55% | -20.60% | -13.57% | -8.61% | 2.45% |
| תשואת רווחים | -6.29% | -16.00% | -9.15% | -6.08% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 6.33 | 4.99 | 4.98 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 58.52 | 31.99 | 100.41 | 38.53 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 4.13 | 9.73 | 33.12 | 16.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.60 | 1.58 | 22.78 | 29.08 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.65 | 139.79 | 99.21 | 80.68 | 121.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.09 | 57.63 | 73.09 | 73.29 | 108.37 |
| ימי מלאי | 90.56 | 88.39 | 37.53 | 11.02 | 22.28 |
| ימי אשראי מספקים | 50.00 | 6.24 | 11.41 | 3.64 | 9.47 |
| מחזור תפעולי | 161.65 | 146.03 | 110.62 | 84.31 | 130.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -4.30 | -0.88 | 1.70 | 2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -4.40 | -3.74 | 1.62 | 2.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.10 | 2.86 | 0.08 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.02 | 4.24 | 0.95 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.69 | -42.91 | -0.31 | 21.91 | 9.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.69 | -42.91 | -0.31 | 21.91 | 9.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -1.54 | -0.32 | 5.38 | 4.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.65 | -0.13 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.62% | -19.12% | -11.54% | 5.60% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.95 | -6.25 | -10.95 | -16.45 | 56.81 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 3.50 | 4.89 | 3.26 | 1.80 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.86 | 2.02 | 1.53 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.91 | -5.23 | -8.67 | 17.86 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.15 | -5.35 | -36.76 | 17.04 | 12.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.26 | -0.16 | 0.04 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.86 | 2.02 | 1.53 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | -14.42 | -4.60 | -12.10 | -15.82 | 11.55 |
| שווי חברה | 885.90M | 698.47M | 1.40B | 894.94M | 854.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.42 | -4.60 | -12.10 | -15.82 | 11.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 2.33 | 4.65 | 2.22 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.65 | -3.48 | -8.24 | 12.14 | 8.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.21 | -3.56 | -34.94 | 11.59 | 7.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.84 | 12.34 | 16.02 | 18.90 | 20.60 |
| הון עצמי למניה | 11.84 | 12.34 | 16.03 | 18.91 | 20.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.13 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 6.31 | 6.57 | 6.63 | 8.88 | 18.33 |
| רווח נקי למניה | -1.52 | -3.68 | -2.96 | -1.76 | 0.58 |
| נטל מס | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.62 | 0.55 | 0.43 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 1.20 | 0.32 | -0.97 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD