Yong Yi International Group Co., Ltd. (2939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.97M | -40.15M | 77.23M | 117.95M | 103.76M |
| רווח נקי | -163.47M | -126.81M | -80.00M | 34.29M | -50.07M |
| פחת והפחתות | 8.86M | 8.24M | 13.05M | 37.50M | 33.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 62.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 636.00K | 2.66M | 2.60M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.62M | 6.49M | 108.20M | 34.08M | 118.33M |
| יתרת לקוחות | 10.81M | 35.52M | 100.89M | 50.41M | 63.01M |
| מלאי | -39.00M | -24.26M | 3.36M | 65.99M | 625.00K |
| יתרת ספקים | -3.60M | 5.19M | -13.56M | -77.63M | 15.27M |
| הון חוזר אחר | -3.83M | -9.96M | 17.52M | -4.69M | 39.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.37M | 69.28M | -28.61M | 12.07M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 473.69M | -311.61M | -300.54M | -38.65M | 8.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.92M | -129.91M | -3.52M | -11.95M | -21.09M |
| רכישות, נטו | 638.00K | 0 | 0 | -54.16M | -3.18M |
| רכישת השקעות | 0 | -182.57M | -277.40M | -10.21M | 3.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 475.33M | 0 | 7.26M | 29.72M | 28.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.64M | 876.00K | -26.87M | 7.95M | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.00K | 113.87M | -10.62M | -7.72M | -130.22M |
| פירעון חוב | -4.16M | 118.21M | -10.62M | -12.59M | -35.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.00M | -4.34M | 0 | 4.87M | -3.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 477.20M | 199.85M | 435.39M | 670.61M | 601.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -209.00K | 2.35M | -1.29M | -2.49M | -2.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 277.35M | -235.54M | -235.22M | 69.09M | -20.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.85M | 435.39M | 670.61M | 601.52M | 621.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 477.20M | 199.85M | 435.39M | 670.61M | 601.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.53M | -170.28M | 73.70M | 106.00M | 82.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.97M | -40.15M | 77.23M | 117.95M | 103.76M |
| הוצאות הוניות | -4.57M | -130.13M | -3.52M | -11.95M | -21.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD