Bedding World Co., Ltd. (2938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.62 | 1.54 | 1.38 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.31 | 1.28 | 1.09 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.25 | 1.09 | 1.01 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.39 | 0.65 | 0.48 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.68 | 1.33 | 1.81 | 1.13 | 2.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -354.05M | -405.29M | -379.10M | -451.05M | -440.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.15 | 1.13 | 1.29 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.34 | 2.36 | 2.50 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.62 | 1.51 | 1.18 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.04 | 3.10 | 8.73 | 7.79 | 12.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.76 | 39.41 | 40.20 | 43.05 | 44.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 2.22 | 1.57 | 1.94 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.98% | 52.52% | 68.78% | 67.29% | 65.51% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 5.85% | 14.47% | 13.10% | 18.21% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 24.33% | 29.46% | 27.59% | 30.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.68% | 5.85% | 14.19% | 12.82% | 17.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | 4.31% | 12.85% | 11.46% | 16.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 3.29% | 10.16% | 8.87% | 13.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.96% | 3.29% | 10.16% | 8.87% | 13.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.97% | 76.41% | 79.08% | 77.39% | 78.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.09% | 73.65% | 90.53% | 89.39% | 95.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.49% | 5.15% | 4.56% | 6.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | 3.49% | 12.17% | 11.41% | 18.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.95% | 3.30% | 9.30% | 8.65% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 2.21% | 6.29% | 5.57% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 1.50% | 5.17% | 4.58% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 4.89% | 11.25% | 8.93% | 13.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 180.92 | 103.23 | 47.52 | 32.59 | 25.15 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 23.26 | 12.48 | 16.63 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 3.58 | 2.67 | 2.48 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.65 | 4.79 | 4.14 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.45 | 89.78 | 115.13 | 136.26 | 83.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.02 | 3.54 | 7.68 | 11.20 | 14.51 |
| ימי מלאי | 133.99 | 101.94 | 136.69 | 147.01 | 148.39 |
| ימי אשראי מספקים | 55.56 | 15.69 | 29.24 | 21.95 | 79.56 |
| מחזור תפעולי | 136.01 | 105.48 | 144.37 | 158.21 | 162.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.95 | 6.00 | 12.11 | 9.41 | 12.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.61 | 4.80 | 10.80 | 8.57 | 10.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.21 | 1.31 | 0.84 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.80 | 0.89 | 0.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 1.62 | 3.40 | 2.45 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.72 | 4.98 | 9.24 | 11.18 | 8.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.37% | 19.87% | 28.65% | 20.39% | 25.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.88 | 20.47 | 8.93 | 11.20 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.67 | 0.90 | 0.99 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.71 | 1.08 | 1.28 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.55 | 5.03 | 3.49 | 4.90 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 4.02 | 3.11 | 4.46 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.28 | 0.71 | -0.31 | 3.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.71 | 1.08 | 1.28 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 4.98 | 4.64 | 5.54 | 4.78 |
| שווי חברה | 688.66M | 879.62M | 1.15B | 1.30B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 4.98 | 4.64 | 5.54 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.21 | 1.37 | 1.53 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.49 | 9.07 | 5.28 | 7.54 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 7.25 | 4.71 | 6.87 | 5.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.82 | 33.58 | 34.57 | 32.53 | 31.93 |
| הון עצמי למניה | 34.07 | 33.79 | 34.84 | 32.87 | 32.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 36.47 | 35.87 | 41.74 | 42.29 | 44.22 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.18 | 4.24 | 3.75 | 5.82 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.89 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.94 | 3.89 | 2.26 | 2.51 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD