Bedding World Co., Ltd. (2938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.37M | 243.98M | 189.32M | 247.11M | 253.12M |
| רווח נקי | 31.23M | 107.98M | 75.47M | 149.30M | 145.76M |
| פחת והפחתות | 134.08M | 125.97M | 123.29M | 105.45M | 97.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.93M | 29.56M | 7.31M | 23.35M | 29.34M |
| יתרת לקוחות | 10.67M | 9.21M | 10.05M | 19.71M | -358.00K |
| מלאי | 1.29M | 14.79M | 4.36M | -16.28M | 4.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.76M | -2.22M |
| הון חוזר אחר | -34.89M | 5.56M | -7.10M | 15.16M | 26.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.00M | -19.53M | -16.75M | -31.00M | -19.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.79M | -74.07M | -27.96M | -29.48M | -17.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.48M | -24.16M | -16.94M | -28.79M | -18.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -48.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.09M | -1.91M | -11.02M | -692.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.46M | -159.95M | -205.92M | -155.34M | -137.34M |
| פירעון חוב | -33.70M | -23.00M | -215.46M | -16.14M | -5.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.35M | -45.32M | -60.42M | -60.42M | -50.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -86.41M | -91.64M | 69.97M | -78.78M | -81.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 391.79M | 407.09M | 397.14M | 441.70M | 379.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.30M | 9.95M | -44.56M | 62.28M | 98.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.09M | 397.14M | 441.70M | 379.41M | 280.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 391.79M | 407.09M | 397.14M | 441.70M | 379.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.00M | 217.57M | 172.38M | 218.32M | 234.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.37M | 243.98M | 189.32M | 247.11M | 253.12M |
| הוצאות הוניות | -24.37M | -26.41M | -16.94M | -28.79M | -18.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD