Gseven Co., Ltd. (2937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | -0.01 | 0.57 | 0.06 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 250.78M | 267.44M | 255.81M | 248.20M | 253.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.61 | 0.57 | 0.66 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.67 | 16.01 | 17.55 | 15.93 | 27.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.28 | 16.10 | 13.72 | 15.04 | 13.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.75 | 1.16 | 2.14 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.38% | 22.10% | 23.12% | 24.31% | 26.32% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 4.35% | 4.38% | 3.73% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 4.63% | 4.98% | 5.04% | 4.37% | 5.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 4.35% | 4.24% | 3.46% | 4.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 4.24% | 4.14% | 3.52% | 4.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 3.40% | 3.30% | 2.67% | 3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 3.40% | 3.30% | 2.67% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.90% | 80.29% | 79.63% | 75.87% | 79.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.39% | 97.50% | 97.56% | 101.68% | 99.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.17% | 4.84% | 4.50% | 3.45% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.44% | 15.72% | 14.89% | 11.41% | 16.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.71% | 19.49% | 18.40% | 14.04% | 20.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.79% | 9.90% | 9.66% | 6.65% | 9.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 4.86% | 4.52% | 3.47% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 9.13% | 10.35% | 8.69% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.70 | 4.10 | 4.25 | 3.50 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 9.57 | 6.56 | 6.34 | 5.75 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.37 | 3.22 | 3.11 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.52 | 7.56 | 6.80 | 6.89 | 10.31 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.42 | 1.37 | 1.29 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.63 | 17.31 | 15.54 | 14.04 | 12.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.71 | 141.87 | 141.48 | 158.01 | 144.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.64 | 89.05 | 85.88 | 104.24 | 88.01 |
| ימי מלאי | 105.23 | 108.46 | 113.18 | 117.25 | 119.70 |
| ימי אשראי מספקים | 38.16 | 55.64 | 57.58 | 63.48 | 62.97 |
| מחזור תפעולי | 142.86 | 197.51 | 199.07 | 221.49 | 207.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.88 | -0.14 | 7.12 | 0.89 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | -2.90 | 4.81 | -4.25 | -2.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 2.76 | 2.30 | 5.14 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 21.23 | 0.68 | -4.78 | -6.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | -0.03 | 1.73 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | -0.05 | 3.09 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.01 | 0.53 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.12% | -6.51% | 14.18% | -14.44% | -9.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | 10.95 | 8.80 | 10.47 | 8.71 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.72 | 1.44 | 1.31 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.28 | -15.35 | 7.05 | -6.92 | -11.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | -325.92 | 4.77 | 33.09 | 68.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.23 | 2.11 | 0.24 | -0.40 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.72 | 1.44 | 1.31 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.92 | 9.23 | 7.47 | 9.18 | 9.14 |
| שווי חברה | 2.34B | 2.39B | 1.75B | 1.63B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 9.23 | 7.47 | 9.18 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.40 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.84 | -18.94 | 8.35 | -9.03 | -13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | -402.14 | 5.65 | 43.17 | 80.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.50 | 25.54 | 23.25 | 21.98 | 16.82 |
| הון עצמי למניה | 18.69 | 25.82 | 23.59 | 22.40 | 17.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 96.15 | 119.31 | 106.62 | 95.79 | 78.87 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 4.06 | 3.51 | 2.55 | 2.91 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | -0.03 | 1.61 | 0.35 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD