Gseven Co., Ltd. (2937) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | 309.97M | 37.71M | 23.40M | 38.11M |
| רווח נקי | 176.80M | 192.12M | 108.37M | 140.40M | 117.19M |
| פחת והפחתות | 32.94M | 30.85M | 25.75M | 21.31M | 19.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.77M | 113.36M | -245.59M | -318.47M | -37.40M |
| יתרת לקוחות | -175.21M | 67.77M | -245.10M | -46.35M | -306.40M |
| מלאי | -66.98M | -135.16M | -52.50M | -193.79M | -250.20M |
| יתרת ספקים | 53.87M | 28.10M | 51.50M | 14.37M | 172.42M |
| הון חוזר אחר | -27.45M | 152.65M | 516.00K | -92.70M | 346.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 851.00K | -26.35M | 149.18M | 180.16M | -61.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.76M | -104.10M | -117.51M | -165.94M | 5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.14M | -99.71M | -216.04M | -167.24M | -71.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.64M | 6.13M |
| רכישת השקעות | 8.20M | -5.49M | 104.89M | -8.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 104.89M | 0 | 70.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.00K | 1.10M | -111.26M | -144.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.56M | -140.35M | -36.14M | 221.10M | 21.61M |
| פירעון חוב | 120.95M | -53.00M | 20.40M | 305.17M | 54.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.17M | -79.17M | -48.93M | -82.45M | -39.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.22M | -8.18M | -7.61M | -1.62M | 6.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.30M | 314.38M | 248.87M | 364.81M | 286.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.08M | 65.52M | -115.94M | 78.56M | 65.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.38M | 248.87M | 364.81M | 286.25M | 221.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.30M | 314.38M | 248.87M | 364.81M | 286.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.08M | 209.63M | -180.17M | -143.84M | -33.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.18M | 309.97M | 37.71M | 23.40M | 38.11M |
| הוצאות הוניות | -120.14M | -100.34M | -217.88M | -167.24M | -71.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD