TOPBI International Holdings Limited (2929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.83 | 4.81 | 4.76 | 3.96 | 3.50 |
| יחס מהיר | 7.83 | 4.81 | 4.76 | 3.92 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.34 | 2.50 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.17 | 0.02 | -0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -0.13 | 0.10 | 0.00 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.53B | 2.52B | 2.69B | 2.58B | 2.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.38 | 1.38 | 1.45 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 344.45 | -0.43 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -91.25 | -0.67 | -57.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 1.06 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 5.42 | -81.63 | 139.25 | -5.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.62% | 8.55% | 16.51% | 16.44% | 11.50% |
| שיעור EBIT | -15.61% | -10.97% | 0.73% | -0.81% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | -15.13% | -10.49% | 1.15% | -0.29% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.10% | -10.97% | -0.30% | -0.17% | -5.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.83% | -10.60% | 0.73% | -1.06% | 6.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.92% | -10.45% | 0.70% | -2.86% | 5.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.92% | -10.45% | 0.70% | -2.86% | 5.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.88% | 98.65% | 96.00% | 270.67% | 80.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.19% | 96.62% | -244.87% | 636.85% | -118.83% |
| תשואה על הנכסים | -6.93% | -4.83% | 0.37% | -1.68% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.80% | -6.69% | 0.51% | -2.43% | 4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.53% | -6.30% | -0.20% | -0.13% | -4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.36% | -6.22% | -0.19% | -0.12% | -3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.93% | -4.83% | 0.37% | -1.68% | 3.03% |
| תשואת רווחים | -38.98% | -21.21% | 0.93% | -5.12% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 1.76 | 2.35 | 2.41 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 2.38 | 2.44 | 2.64 | 2.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 12,626.34 | 8,765.06 | 62.93 | 345.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.08 | 16.48 | 19.25 | 22.49 | 17.84 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.60 | 0.72 | 0.83 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.12 | 53.75 | 6.05 | 19.01 | 11.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.14 | 207.19 | 155.60 | 151.68 | 134.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0.03 | 0.04 | 5.80 | 1.06 |
| ימי אשראי מספקים | 80.02 | 153.47 | 149.60 | 138.47 | 124.65 |
| מחזור תפעולי | 128.14 | 207.22 | 155.65 | 157.48 | 135.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.27 | -0.89 | 0.74 | 0.01 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.27 | -0.89 | 0.70 | 0.01 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 18.57 | 20.06 | -181.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 18.57 | 20.06 | -181.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.06 | 0.04 | 0.00 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.72% | -11.19% | 4.78% | 0.07% | -5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.56 | -4.71 | 104.29 | -19.52 | 14.10 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.49 | 0.75 | 0.56 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.32 | 0.55 | 0.48 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -8.93 | 20.91 | 1,343.77 | -17.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -8.93 | 19.79 | 1,276.78 | -17.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 0.13 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.32 | 0.55 | 0.48 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 0.66 | 0.72 | -16.37 | -55.04 | 5.01 |
| שווי חברה | -174.67M | -133.06M | -399.06M | 377.27M | 921.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.66 | 0.72 | -16.37 | -55.04 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | -0.08 | -0.19 | 0.16 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.37 | 1.38 | -5.24 | 380.70 | -8.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.38 | -4.96 | 361.72 | -8.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.37 | 25.12 | 26.73 | 25.87 | 26.81 |
| הון עצמי למניה | 25.37 | 25.12 | 26.74 | 25.87 | 26.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -1.71 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.98 | 16.07 | 19.46 | 22.04 | 23.36 |
| רווח נקי למניה | -2.23 | -1.68 | 0.14 | -0.63 | 1.22 |
| נטל מס | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 2.71 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.31 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 0.53 | 5.43 | -0.02 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD