דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TOPBI International Holdings Limited (2929) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-96.73M80.42M1.04M-107.54M-1.30B
רווח נקי-183.29M14.80M-68.21M164.39M-666.06M
פחת והפחתות8.29M8.90M12.45M17.22M25.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר55.64M78.51M-17.54M7.58M-631.24M
יתרת לקוחות102.45M84.99M-51.86M187.32M-33.84M
מלאי2.06M6.78M10.11M34.02M-4.31M
יתרת ספקים-51.46M-30.78M-13.07M-232.62M-508.90M
הון חוזר אחר2.60M17.51M37.27M18.87M-84.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.62M-21.78M74.34M-296.72M-23.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-874.65M911.12M26.67M416.50M91.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-4.33M-52.00K-591.00K-84.00K
רכישות, נטו0-2.00K0-276.02M213.00K
רכישת השקעות-3.04B-4.01B-3.08B-3.10B-1.52B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.17B4.90B3.08B3.10B1.56B
פעילויות השקעה אחרות-2.17M24.59M26.72M693.11M47.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.36M-120.11M-193.66M296.11M-386.58M
פירעון חוב0-111.93M-196.61M296.96M-373.22M
הנפקת מניות רגילות7.16M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות2.20M-8.19M2.94M-849.00K-13.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה997.14M1.99B1.06B1.26B640.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-31.11M55.72M-34.82M17.94M-15.74M
שינוי נטו במזומנים-993.13M927.14M-200.77M623.00M-1.61B
מזומנים בתחילת התקופה1.99B1.06B1.26B640.91M2.25B
מזומנים בסוף התקופה997.14M1.99B1.06B1.26B640.91M
תזרים מזומנים חופשי-96.73M76.09M991.00K-108.13M-1.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-96.73M80.42M1.04M-107.54M-1.30B
הוצאות הוניות0-4.33M-52.00K-591.00K-84.00K

הנתונים מוצגים ב-TWD

TOPBI International Holdings Limited - תזרים מזומנים