Eslite Spectrum Corporation (2926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 5.27 | 6.18 | 4.52 | 11.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.67B | -10.70B | -11.31B | -12.30B | -9.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 16.55 | 18.03 | 19.18 | 22.47 | 14.35 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.99 | 26.06 | 26.62 | 31.44 | 20.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 2.63 | 3.52 | 2.94 | 5.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | -0.05 | -0.58 | -1.62 | -2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 1.20 | 1.07 | 0.77 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 226.16 | 243.56 | 252.48 | 268.14 | 207.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.66 | 6.34 | 5.46 | 5.78 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.09% | 38.78% | 38.91% | 35.35% | 34.83% |
| שיעור EBIT | -2.82% | -0.18% | 4.41% | -0.04% | -1.21% |
| שיעור EBITDA | 18.26% | 22.05% | 27.32% | 28.09% | 28.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.69% | -0.18% | -2.31% | -5.69% | -8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.01% | 0.81% | 0.40% | -3.55% | -4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.42% | 0.37% | 0.19% | -1.94% | -3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.41% | 0.36% | 0.18% | -1.95% | -3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.26% | 45.18% | 46.34% | 54.71% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -145.80% | -459.65% | -17.43% | 62.43% | 50.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 0.16% | 0.08% | -0.74% | -1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | 4.17% | 2.10% | -23.30% | -27.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.52% | -0.12% | -1.40% | -3.20% | -5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | -0.04% | -0.55% | -1.54% | -3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.20% | 0.16% | 0.08% | -0.75% | -1.40% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 1.41% | 0.58% | -4.20% | -6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 3.97 | 5.53 | 4.90 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 1.86 | 1.99 | 1.78 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.06 | 3.17 | 3.37 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.09 | -10.36 | -8.31 | -8.00 | -5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.35 | 15.59 | -2.79 | -21.54 | 7.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.20 | 91.93 | 66.00 | 74.56 | 72.24 |
| ימי מלאי | 115.70 | 119.45 | 115.00 | 108.44 | 114.90 |
| ימי אשראי מספקים | 176.56 | 195.79 | 183.78 | 204.54 | 179.59 |
| מחזור תפעולי | 185.90 | 211.38 | 181.00 | 183.00 | 187.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.31 | 35.57 | 32.96 | 41.70 | 24.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.31 | 27.85 | 19.84 | 17.90 | 21.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.00 | 7.72 | 13.12 | 23.80 | 2.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.78 | 0.60 | 0.43 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.96 | 4.49 | 2.51 | 1.75 | 8.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.78 | 4.61 | 2.51 | 1.75 | 8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 114.26% | 71.41% | 42.62% | 27.54% | 35.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.78 | 72.22 | 172.41 | -23.81 | -15.37 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.95 | 3.62 | 5.55 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.88 | 1.40 | 2.35 | 3.63 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.10 | 1.41 | 1.56 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | 0.72 | -1.57 | 0.76 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.95 | 3.62 | 5.55 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.75 | 7.52 | 6.64 | 7.43 | 7.05 |
| שווי חברה | 10.12B | 11.55B | 12.42B | 13.86B | 11.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 7.52 | 6.64 | 7.43 | 7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.66 | 1.81 | 2.09 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.21 | 8.93 | 13.21 | 16.36 | 10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 6.99 | 7.95 | 7.02 | 9.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.95 | 11.68 | 11.18 | 9.99 | 12.26 |
| הון עצמי למניה | 13.33 | 13.20 | 12.86 | 11.71 | 14.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 154.99 | 150.16 | 144.46 | 140.40 | 117.85 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.55 | 0.27 | -2.73 | -3.97 |
| נטל מס | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.36 | -4.60 | 0.09 | 101.50 | 3.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 48.18 | 64.58 | 56.54 | -8.36 | -4.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD