Eslite Spectrum Corporation (2926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.56B | 1.97B | 1.17B | 1.50B |
| רווח נקי | 25.57M | 27.63M | -236.10M | -246.22M | -271.13M |
| פחת והפחתות | 1.55B | 1.57B | 1.87B | 1.66B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.58M | -37.59M | 324.96M | -291.78M | 169.28M |
| יתרת לקוחות | -486.93M | 139.29M | -232.66M | -127.26M | -29.83M |
| מלאי | -79.21M | -41.62M | -130.19M | -208.65M | -295.08M |
| יתרת ספקים | 189.05M | 0 | 620.35M | -104.47M | 355.80M |
| הון חוזר אחר | 417.67M | -135.27M | 67.46M | 44.13M | 494.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.03M | 3.40M | 16.01M | 43.60M | -32.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.27M | -552.54M | -1.10B | -85.56M | -285.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -387.26M | -589.40M | -1.11B | -108.61M | -280.13M |
| רכישות, נטו | 10.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.10M | -7.72M | 0 | 0 | -3.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.53M | 49.41M | 53.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.25M | 44.57M | 6.65M | -26.37M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -1.23B | -517.12M | -1.05B | -1.08B |
| פירעון חוב | -192.43M | 27.66M | 1.05B | 441.82M | 347.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.48M | 0 | 0 | 0 | -39.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28B | -1.26B | -1.56B | -1.49B | -1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.48B | 1.67B | 1.33B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.68M | 30.49M | -11.36M | 31.09M | -15.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -136.22M | -191.72M | 346.51M | 64.56M | 117.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 1.67B | 1.33B | 1.26B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.48B | 1.67B | 1.33B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | 940.30M | 847.14M | 1.03B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.56B | 1.97B | 1.17B | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -358.45M | -621.83M | -1.13B | -132.98M | -352.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD